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BILAN LA MADONE 2016 Siren 501244990				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	280140		280140	280140
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	113411	96553	16858	18887
Immobilisations financières	1900		1900	1900
Total Actif Immobilisé	395451	96553	298898	300927
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	503		503	539
Stock marchandises	58		58	49
Avances et acomptes versés sur commandes	282		282	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25553		25553	14370
Valeurs mobilières de placement	646		646	646
Disponibilités	86414		86414	36308
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113456		113456	51912
Total général Actif	508907	58931		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			165322	177698
Résultat de l’exercice			51936	37623
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			239258	237322
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38788	18957
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34487		
Autres dettes			134308	96561
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			173096	115517
Total général Passif			412354	352839
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1900	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11080	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	71883		58931	
Production vendue de biens – France	448160		408678	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	1278		4316	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	523320		471925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2215		1797	
Variation de stock (marchandises)	-9		-49	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89365		93399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	36		255	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65236		60956	
(dont taxe professionnelle)	1360			
Impôts, taxes et versements assimilés	8446		8447	
Rémunérations du personnel 	218088		183834	
Charges sociales	64248		67283	
Dotations aux amortissements	13109		13272	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	160		86	
Total des charges d’exploitation	460895		429281	
Résultat d’exploitation	62426		42643	
Produits financiers	26		92	
Produits exceptionnels				
Charges financières	56		111	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	10459		5001	
Bénéfice ou perte	51936		37623	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32058			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13158			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2090	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			384371	
Total Immobilisations (Augmentations)			11080	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32058	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13158	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel