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BILAN JAMARO 2017 Siren 501204028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1056	1056		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41423	17730	23693	31501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11151		11151	11151
Créances rattachées à des participations	943485		943485	938994
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	997145	18786	978359	981677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36547		36547	14631
Autres créances	111809		111809	38948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13037		13037	20987
Charges constatées d’avance				130
TOTAL (II)	161393		161393	74695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158537	18786	1139752	1056372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51106		51106	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5106		5106	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540797		394467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65551		146330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662561		597009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23301		34204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312950		286191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5027		6726	
Dettes fiscales et sociales	5914		2242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347191		329362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139752		1056372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334987		33878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9602		9602	11183
Chiffres d’affaires nets	9602		9602	11183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				54000
Autres produits			11495	1030
Total des produits d’exploitation (I)			21097	66212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34750	28156
Impôts, taxes et versements assimilés			554	418
Salaires et traitements				
Charges sociales			4025	2645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7808	7808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11490	2866
Total des charges d’exploitation (II) 			58627	41893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37530	24319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104173	179351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				31500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104173	210851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1077	1706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1077	1706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103096	209144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65566	233464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		28333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			63000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		91333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-87133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125270		281263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59719		134933	
BENEFICE OU PERTE	65551		146330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1056		
Total Immobilisations corporelles		41423		
Total Immobilisations financières		950175		4490
Total Général		992654		4490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				954666
Total Général				997145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1056			1056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9922	7808		17730
AMORTISSEMENTS Total Général	10978	7808		18786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges	130000			130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130000			130000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	943485	943485		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11209			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1091870	1091870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23279	11074	12205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5027	5027		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5889	5889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25	25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312950	312950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347191	334987	12205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel