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BILAN GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE 2021 Siren 501289706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	690000		690000	690000
Autres immobilisations incorporelles	43720	43720		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1404934	1032954	371980	446068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	749979	592380	157598	131778
Autres immobilisations corporelles	1120037	869406	250631	356684
Immobilisations en cours				25019
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2202		2202	2202
TOTAL (I)	4010874	2538462	1472411	1651752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13357091	234558	13122533	12222455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4931150	24834	4906315	3918742
Autres créances	3103112		3103112	3237653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15867		15867	365312
Charges constatées d’avance	169521		169521	226474
TOTAL (II)	21576743	259392	21317350	19970637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25587617	2797855	22789762	21622389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1837465		1869924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1016834		967541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62025		71745	
TOTAL (I)	4016325		4009210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	770930		790930	
Provisions pour charges	63603		68960	
TOTAL (III)	834533		859890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1021280		1035635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1511776		1467102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287568		658207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12859924		9715942	
Dettes fiscales et sociales	1292051		1605796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	963571		2246350	
Produits constatés d’avance (2)	2730		24254	
TOTAL (IV)	17938903		16753288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22789762		21622389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15660824			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56136407		56136407	56905223
Production vendue biens				
Production vendue services	5175823		5175823	4813717
Chiffres d’affaires nets	61312230		61312230	61718940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1479764	1042434
Autres produits			24135	25717
Total des produits d’exploitation (I)			62816130	62787092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50840879	51734972
Variation de stock (marchandises)			-936096	-859977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3592439	3001813
Impôts, taxes et versements assimilés			334251	582274
Salaires et traitements			4211650	3551122
Charges sociales			1772548	1698387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316101	411752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242677	202159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			834533	859890
Autres charges			16723	12047
Total des charges d’exploitation (II) 			61225707	61194443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1590423	1592648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137460	152435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137460	152435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146247	212230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146247	212230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8786	-59795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1581636	1532853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179967		367023	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30054		8115	
Total des produits exceptionnels (VII)	210022		375138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	877		3195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154300		306609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20334		19965	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175512		329771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34510		45367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198037		171424	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	401275		439256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63163613		63314666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62146778		62347125	
BENEFICE OU PERTE	1016834		967541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		311655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		733720		
Total Immobilisations corporelles		3376846		291061
Total Immobilisations financières		2202		
Total Général		4112769		291061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				733720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392956	3274951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2202
Total Général			392956	4010874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43720			43720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2417296	316101	238655	2494741
AMORTISSEMENTS Total Général	2461017	316101	238655	2538462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62025
Total Provisions réglementées	71745	20334	30054	62025
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				834533
Total Provisions pour risques et charges	859890	834533	859890	834533
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198540	234558	198540	234558
Sur comptes clients	29515	8119	12799	24834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228055	242677	211339	259392
TOTAL GENERAL	1159691	1097544	1101283	1155951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1077210	1071229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20334	30054	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2202		2202	
Clients douteux ou litigieux	30482		30482	
Autres créances clients	4900667	4900667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2123	2123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6460	6460		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237911	237911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1960	1960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2854656	2854656		
Charges constatées d’avance	169521	169521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8205985	8173301	32684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521280	521280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers	1511776	21266	1292473	198037
Fournisseurs et comptes rattachés	12859924	12859924		
Personnel et comptes rattachés	596645	596645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	652314	652314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43091	43091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	796785	796785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166786	166786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2730	2730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17651334	15660824	1792473	198037
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198037			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172611		170587	
Location, charges locatives et de copropriété	789545		652443	
Personnel extérieur à l’entreprise	1015565		884469	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	449678		304026	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1165039		990286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3592439		3001813	
Taxe professionnelle	95657		157592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	238594		424682	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	334251		582274	
Montant de la TVA. collectée	11569762		11541485	
Total TVA. déductible sur biens et services	10098591		10003720	
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	122