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BILAN GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE 2020 Siren 501289706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	690000		690000	690000
Autres immobilisations incorporelles	43720	43720		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1365683	919615	446068	534102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	675301	543523	131778	168694
Autres immobilisations corporelles	1310843	954158	356684	620387
Immobilisations en cours	25019		25019	63860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2202		2202	2202
TOTAL (I)	4112769	2461017	1651752	2079247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12420995	198540	12222455	11396282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3948258	29515	3918742	8346781
Autres créances	3237653		3237653	4454861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365312		365312	316095
Charges constatées d’avance	226474		226474	183921
TOTAL (II)	20198692	228055	19970637	24697942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24311462	2689072	21622389	26777190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1869924		1866143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	967541		503780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71746		59894	
TOTAL (I)	4009210		3529819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	790930		460067	
Provisions pour charges	68960		84900	
TOTAL (III)	859890		544967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1035635		2396524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1467102		1401150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	658207		1030045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9715942		13351176	
Dettes fiscales et sociales	1605796		1161337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2246350		3338441	
Produits constatés d’avance (2)	24254		23727	
TOTAL (IV)	16753288		22702404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21622389		26777190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14136076		21672358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56905223		56905223	68592294
Production vendue biens				
Production vendue services	4813717		4813717	5262277
Chiffres d’affaires nets	61718940		61718940	73854571
				
Production stockée				-574
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1042434	585034
Autres produits			25717	25219
Total des produits d’exploitation (I)			62787092	74464252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51734972	61388506
Variation de stock (marchandises)			-859977	664981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3001813	3876310
Impôts, taxes et versements assimilés			582274	679400
Salaires et traitements			3551122	3945915
Charges sociales			1698387	1911587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411752	414217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202159	179170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			859890	511900
Autres charges			12047	12996
Total des charges d’exploitation (II) 			61194443	73584985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1592648	879266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152435	163351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152435	163351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212230	220681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212230	220681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59795	-57330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1532853	821936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	367023		159705	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8115		7873	
Total des produits exceptionnels (VII)	375138		167579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3195		1094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306609		134381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19965		16079	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329771		151555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45367		16024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171424		96861	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	439256		237319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63314666		74795183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62347125		74291402	
BENEFICE OU PERTE	967541		503780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	311655			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		733720		
Total Immobilisations corporelles		3818987		290866
Total Immobilisations financières		2202		
Total Général		4554910		290866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				733720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			733007	3376846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2202
Total Général			733007	4112769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43720			43720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2431942	411752	426398	2417296
AMORTISSEMENTS Total Général	2475663	411752	426398	2461017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71745
Total Provisions réglementées	59894	19965	8115	71745
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				839890
Total Provisions pour risques et charges	544967	859890	544967	859890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164735	198540	164735	198540
Sur comptes clients	46973	3619	21077	29515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211708	202159	185812	228055
TOTAL GENERAL	816570	1082015	738894	1159691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1062049	730779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19965	8115	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2202		2202	
Clients douteux ou litigieux	36816	36816		
Autres créances clients	3911442	3911442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33152	33152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4192	4192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	543270	543270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127830	127830		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2529206	2529206		
Charges constatées d’avance	226474	226474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7414587	7412385	2202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455417	455417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580217	80217	500000	
Emprunts et dettes financières divers	1467102	8097	1287580	171424
Fournisseurs et comptes rattachés	9715942	9715942		
Personnel et comptes rattachés	611314	611314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	929584	929584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31015	31015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33882	33882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2146628	2146628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99721	99721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24254	24254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16095081	14136076	1787580	171424
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1953			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170587		329393	
Location, charges locatives et de copropriété	652443		764464	
Personnel extérieur à l’entreprise	884469		1124897	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	304026		376727	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	990286		1280827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3001813		3876310	
Taxe professionnelle	157592		160602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	424682		518798	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	582274		679400	
Montant de la TVA. collectée	11541485			
Total TVA. déductible sur biens et services	10003720			
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	125