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BILAN GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE 2019 Siren 501289706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	690000		690000	690000
Autres immobilisations incorporelles	43720	43720		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1354992	820889	534102	439664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656089	487394	168694	136601
Autres immobilisations corporelles	1744045	1123657	620387	680198
Immobilisations en cours	63860		63860	63860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2202		2202	5236
TOTAL (I)	4554910	2475663	2079247	2015562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				574
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11561017	164735	11396282	12079872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8393755	46973	8346781	4260216
Autres créances	4454861		4454861	3438274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316095		316095	307348
Charges constatées d’avance	183921		183921	158828
TOTAL (II)	24909651	211708	24697942	20245114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29464562	2687371	26777190	22260676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1866143		1247147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503780		618996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59894		51689	
TOTAL (I)	3529819		3017833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	460067		33067	
Provisions pour charges	84900		57022	
TOTAL (III)	544967		90089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2396524		1198641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1401150		1650053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1030045		160078	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13351176		11566791	
Dettes fiscales et sociales	1161337		1161268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3338441		3415919	
Produits constatés d’avance (2)	23727			
TOTAL (IV)	22702404		19152754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26777190		22260676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20594791		17274077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1815223			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68592294		68592294	60803499
Production vendue biens				
Production vendue services	5262277		5262277	4680665
Chiffres d’affaires nets	73854571		73854571	65484164
				
Production stockée			-574	-943
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			585034	584314
Autres produits			25219	24064
Total des produits d’exploitation (I)			74464252	66091600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61388506	50286712
Variation de stock (marchandises)			664981	4577193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3876310	3669369
Impôts, taxes et versements assimilés			679400	542347
Salaires et traitements			3945915	3759444
Charges sociales			1911587	1932352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414217	419866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179170	164549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			511900	77022
Autres charges			12996	11518
Total des charges d’exploitation (II) 			73584985	65440376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			879266	651224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163351	173404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163351	173404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220681	234219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220681	234219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57330	-60814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821936	590409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159705			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7873		8522	
Total des produits exceptionnels (VII)	167579		256382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1094		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134381		206860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16079		8672	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151555		215855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16024		40527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96861		46686	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237319		-34745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74795183		66521388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74291402		65902391	
BENEFICE OU PERTE	503780		618996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	374497		271902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		733720		
Total Immobilisations corporelles		3471320		615319
Total Immobilisations financières		5236		
Total Général		4210278		615319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				733720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267652	3818987
Prêts et immobilisations financières			3034	
Total Immobilisations financières			3034	2202
Total Général			270687	4554910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43720			43720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2150995	414217	133270	2431942
AMORTISSEMENTS Total Général	2194716	414217	133270	2475663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59894
Total Provisions réglementées	51689	16079	7873	59894
Provisions pour litiges				13067
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				531900
Total Provisions pour risques et charges	90089	511900	57022	544967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	146126	164735	146126	164735
Sur comptes clients	39927	14435	7389	46973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186053	179170	153515	211708
TOTAL GENERAL	327832	707149	218411	816570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		691070	210537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16079	7873	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2202		2202	
Clients douteux ou litigieux	56660		56660	
Autres créances clients	8337094	8337094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27508	27508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265659	265659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4161694	4161694		
Charges constatées d’avance	183921	183921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13034740	12975878	58862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1818297	1818297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578227	578227		
Emprunts et dettes financières divers	1401150	323582	980706	
Fournisseurs et comptes rattachés	13351176	13351176		
Personnel et comptes rattachés	485333	485333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626330	626330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49673	49673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3048797	3048797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289644	289644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23727	23727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21672358	20594791	980706	96861
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96861			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	420658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	329393		274084	
Location, charges locatives et de copropriété	764464		771025	
Personnel extérieur à l’entreprise	1124897		972234	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	376727		474874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1280827		1177150	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3876310		3669369	
Taxe professionnelle	160602		147249	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	518798		395098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	679400		542347	
Montant de la TVA. collectée	13747969		11997324	
Total TVA. déductible sur biens et services	12369330		9845083	
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	122