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BILAN GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE 2018 Siren 501289706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	690000		690000	690000
Autres immobilisations incorporelles	43720	43720		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1137956	698291	439664	499964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571450	434848	136601	141184
Autres immobilisations corporelles	1698053	1017855	680198	888800
Immobilisations en cours	63860		63860	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5236		5236	5756
TOTAL (I)	4210278	2194716	2015562	2225706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	574		574	1517
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12225998	146126	12079872	16596058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4300144	39927	4260216	3596261
Autres créances	3438274		3438274	3794085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307348		307348	37625
Charges constatées d’avance	158828		158828	165342
TOTAL (II)	20431168	186053	20245114	24190890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24641446	2380770	22260676	26416597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1247147		1175639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618996		71507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51689		51539	
TOTAL (I)	3017833		2398686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33067		39685	
Provisions pour charges	57022		75120	
TOTAL (III)	90089		114805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1198641		1211379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1650053		1306125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160078		327985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11566791		13754514	
Dettes fiscales et sociales	1161268		1184634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3415919		6109865	
Produits constatés d’avance (2)			8600	
TOTAL (IV)	19152754		23903105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22260676		26416597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17274077		22125333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60803499		60803499	54537600
Production vendue biens				
Production vendue services	4680665		4680665	4647107
Chiffres d’affaires nets	65484164		65484164	59184708
				
Production stockée			-943	1157
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			584314	506218
Autres produits			24064	17090
Total des produits d’exploitation (I)			66091600	59709174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50286712	44597774
Variation de stock (marchandises)			4577193	4720399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3669369	3514586
Impôts, taxes et versements assimilés			542347	430121
Salaires et traitements			3759444	3826839
Charges sociales			1932352	1956519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419866	439682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164549	215889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77022	101738
Autres charges			11518	12473
Total des charges d’exploitation (II) 			65440376	59816025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651224	-106850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7547
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173404	232568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173404	240116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234219	302047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234219	302047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60814	-61931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			590409	-168781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247860		296796	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8522		4142	
Total des produits exceptionnels (VII)	256382		300938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206860		230268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8672		25018	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215855		255994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40527		44944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46686			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34745		-195345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66521388		60250229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65902391		60178722	
BENEFICE OU PERTE	618996		71507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	271902		229177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		733720		
Total Immobilisations corporelles		3454074		417103
Total Immobilisations financières		5756		
Total Général		4193552		417103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				733720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			399856	3471320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	5236
Total Général			400376	4210278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43720			43720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1924124	419866	192996	2150995
AMORTISSEMENTS Total Général	1967845	419866	192996	2194716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51689
Total Provisions réglementées	51539	8672	8522	51689
Provisions pour litiges				13067
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77022
Total Provisions pour risques et charges	114805	77022	101738	90089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207134	146126	207134	146126
Sur comptes clients	25043	18423	3539	39927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232178	164549	210673	186053
TOTAL GENERAL	398522	250243	320933	327832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241571	312411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8672	8522	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5236	5236		
Clients douteux ou litigieux	47126	47126		
Autres créances clients	4253017	4253017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15961	15961		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19238	19238		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	369956	369956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52724	52724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2980393	2980393		
Charges constatées d’avance	158828	158828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7902484	7902484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	544118	544118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	654523	577609	76914	
Emprunts et dettes financières divers	1650053	8369	1594998	
Fournisseurs et comptes rattachés	11566791	11566791		
Personnel et comptes rattachés	465319	465319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	639638	639638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56310	56310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3377014	3377014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38905	38905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18992675	17274077	1671912	46686
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	274084		259808	
Location, charges locatives et de copropriété	771025		743507	
Personnel extérieur à l’entreprise	972234		777285	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	474874		441236	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1177150		1292749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3669369		3514586	
Taxe professionnelle	147249		136432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	395098		293689	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	542347		430121	
Montant de la TVA. collectée	11997324		10905894	
Total TVA. déductible sur biens et services	9845083		8559283	
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	117