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BILAN GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE 2017 Siren 501289706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	690000		690000	690000
Autres immobilisations incorporelles	43720	43720		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1091023	591058	499964	574728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540416	399232	141184	121469
Autres immobilisations corporelles	1822635	933834	888800	902278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5756		5756	5756
TOTAL (I)	4193552	1967845	2225706	2294232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1517		1517	360
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16803192	207134	16596058	21316371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3621305	25043	3596261	3680981
Autres créances	3794085		3794085	4409761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37625		37625	180103
Charges constatées d’avance	165342		165342	162748
TOTAL (II)	24423069	232178	24190890	29750326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28616621	2200024	26416597	32044559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		91323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1175639		1136684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71507		547632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51539		30663	
TOTAL (I)	2398686		2806303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39685		32243	
Provisions pour charges	75120		47560	
TOTAL (III)	114805		79803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1211379		1147804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1306125		1370855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	327985		190062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13754514		19759834	
Dettes fiscales et sociales	1184634		1285495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6109865		5404400	
Produits constatés d’avance (2)	8600			
TOTAL (IV)	23903105		29158452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26416597		32044559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22125333		27372740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			334408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54537600		54537600	58049960
Production vendue biens				
Production vendue services	4647107		4647107	4446635
Chiffres d’affaires nets	59184708		59184708	62496595
				
Production stockée			1157	-1446
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			506218	522845
Autres produits			17090	22604
Total des produits d’exploitation (I)			59709174	63041516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44597774	57049478
Variation de stock (marchandises)			4720399	-5053867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3514586	3552831
Impôts, taxes et versements assimilés			430121	411295
Salaires et traitements			3826839	3887607
Charges sociales			1956519	1835237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439682	386730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215889	208971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101738	79803
Autres charges			12473	28013
Total des charges d’exploitation (II) 			59816025	62386101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106850	655415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7547	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232568	248275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240116	268275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302047	279082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302047	279082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61931	-10806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168781	644609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	296796		203698	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4142		4254	
Total des produits exceptionnels (VII)	300938		207952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	708		-19570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230268		155831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25018		14013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255994		150275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44944		57677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			83809	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195345		70846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60250229		63517745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60178722		62970113	
BENEFICE OU PERTE	71507		547632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	229177		208765	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		733720		
Total Immobilisations corporelles		3277038		601424
Total Immobilisations financières		5756		
Total Général		4016516		601424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				733720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			424388	3454074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5756
Total Général			424388	4193552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43720			43720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1678563	439682	194120	1924124
AMORTISSEMENTS Total Général	1722284	439682	194120	1967845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51539
Total Provisions réglementées	30663	25018	4142	51539
Provisions pour litiges				13067
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101738
Total Provisions pour risques et charges	79803	101738	66736	114805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207221	207134	207221	207134
Sur comptes clients	19372	8755	3084	25043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	226593	215889	210305	232178
TOTAL GENERAL	337059	342646	281183	398522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317627	277041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25018	4142	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5756	5756		
Clients douteux ou litigieux	30143			
Autres créances clients	3591162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16331			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	743548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9421			
Groupe et associés	386301			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2638482			
Charges constatées d’avance	165342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7586490	7586490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	471947	471947		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739431	587508	151922	
Emprunts et dettes financières divers	1306125	8261	1273959	
Fournisseurs et comptes rattachés	13754514	13754514		
Personnel et comptes rattachés	527206	527206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	623547	623547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33880	33880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6052588	6052588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57277	57277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8600	8600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23575120	22125333	1425882	23903
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	259808		247833	
Location, charges locatives et de copropriété	743507		768433	
Personnel extérieur à l’entreprise	777285		774000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	441236		474272	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1292749		1288292	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3514586		3552831	
Taxe professionnelle	136432		143880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	293689		267415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	430121		411295	
Montant de la TVA. collectée	10905894		11511308	
Total TVA. déductible sur biens et services	8559283		11208496	
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117