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BILAN GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE 2016 Siren 501289706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	690000		690000	
Autres immobilisations incorporelles	43720	43720		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1058831	484103	574728	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475504	354035	121469	
Autres immobilisations corporelles	1742702	840424	902278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5756		5756	
TOTAL (I)	4016516	1722284	2294232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	360		360	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21523592	207221	21316371	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3700353	19372	3680981	
Autres créances	4409761		4409761	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180103		180103	
Charges constatées d’avance	162748		162748	
TOTAL (II)	29976920	226593	29750326	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33993436	1948877	32044559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91323			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1136684			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30663			
TOTAL (I)	2806303			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32243			
Provisions pour charges	47560			
TOTAL (III)	79803			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1147804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1370855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190062			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19759834			
Dettes fiscales et sociales	1285495			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5404400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29158452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32044559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27372740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	334408			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58049960		58049960	
Production vendue biens				
Production vendue services	4446635		4446635	
Chiffres d’affaires nets	62496595		62496595	
				
Production stockée			-1446	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			919	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522845	
Autres produits			22604	
Total des produits d’exploitation (I)			63041516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57049478	
Variation de stock (marchandises)			-5053867	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3552831	
Impôts, taxes et versements assimilés			411295	
Salaires et traitements			3887607	
Charges sociales			1835237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79803	
Autres charges			28013	
Total des charges d’exploitation (II) 			62386101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			655415	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			248275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203698			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4254			
Total des produits exceptionnels (VII)	207952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-19570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155831		291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14013		8	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83809			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63517745			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62970113			
BENEFICE OU PERTE	547632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208765			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		733720		
Total Immobilisations corporelles		2983793		717334
Total Immobilisations financières		5756		
Total Général		3723271		717334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				733720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			424089	3277038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5756
Total Général			424089	4016516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43598	122		43720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1560214	386607	268258	1678563
AMORTISSEMENTS Total Général	1603812	386730	268258	1722284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30663
Total Provisions réglementées	20903	14013	4254	30663
Provisions pour litiges				13067
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66736
Total Provisions pour risques et charges	116090	79803	116090	79803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178405	207221	178405	207221
Sur comptes clients	37205	1750	19584	19372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215610	208971	197989	226593
TOTAL GENERAL	352604	302788	318333	337059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288774	314079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14013	4254	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5756	5756		
Clients douteux ou litigieux	23215			
Autres créances clients	3677138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16641			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1474735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44948			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2873437			
Charges constatées d’avance	162748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8278621	8278621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337302	337302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	810502	585428	225073	
Emprunts et dettes financières divers	1370855	278	1286767	
Fournisseurs et comptes rattachés	19759834	19759834		
Personnel et comptes rattachés	585645	585645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	666911	666911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32938	32938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5302703	5302703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101696	101696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28968390	27372740	1511840	83809
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	410000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247833			
Location, charges locatives et de copropriété	768433			
Personnel extérieur à l’entreprise	774000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	474272			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1288292			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3552831			
Taxe professionnelle	143880			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	267415			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	411295			
Montant de la TVA. collectée	11511308			
Total TVA. déductible sur biens et services	11208496			
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	118