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BILAN FINORAY 2021 Siren 501219265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32791	20221	12570	23500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1489485		1489485	1185985
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1093005		1093005	1122935
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2615281	20221	2595060	2332420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1197159		1197159	716122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59371		59371	591610
Charges constatées d’avance	1		1	
TOTAL (II)	1256530		1256530	1307731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3871811	20221	3851590	3640151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2197426		1721566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332070		585860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3739496		3517426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30393		30393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3429		2496	
Dettes fiscales et sociales	44256		41709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34016		48128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112094		122725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3851590		3640151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112094		122725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181740		181740	181740
Chiffres d’affaires nets	181740		181740	181740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3132	2750
Autres produits			12	172
Total des produits d’exploitation (I)			184883	184662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36429	7643
Impôts, taxes et versements assimilés			1642	1764
Salaires et traitements			148048	146621
Charges sociales			3300	3303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10930	9291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	17
Total des charges d’exploitation (II) 			200353	168638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15470	16025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			606541	590093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56787	33030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			663328	623123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62	128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62	128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			663266	622995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647797	639020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16		1326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10375		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10392		4326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288799			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-278407		4326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37319		51767	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858603		812111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526533		226251	
BENEFICE OU PERTE	332070		585860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32791		
Total Immobilisations financières		2308920		303500
Total Général		2341711		303500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29930	2582490
Total Général			29930	2615281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9291	10930		20221
AMORTISSEMENTS Total Général	9291	10930		20221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68	68		
Impôts sur les bénéfices	5567	5567		
T. V. A.	301	301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	501315	501315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	689908	689908		
Charges constatées d’avance	1	1		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1197160	1197160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3429	3429		
Personnel et comptes rattachés	32425	32425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10878	10878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	944	944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30393	30393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34016	34016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112094	112094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel