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BILAN EXPERT D.A. 2017 Siren 501204911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28470	18270	10200	12079
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2242	2242		367
Autres immobilisations corporelles	7984	3584	4401	5805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	294		294	294
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	256
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39246	24095	15151	18802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	890		890	878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18926		18926	17484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26979	2128	24851	21064
Autres créances	1695		1695	3500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17094		17094	11686
Charges constatées d’avance	102		102	574
TOTAL (II)	65686	2128	63558	55185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104932	26224	78708	73986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15750		15750	
Report à nouveau	-6794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4947		-6794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15004		10056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16479		29616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7754		3351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34931		25980	
Dettes fiscales et sociales	3215		3618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1256		1256	
Autres dettes	70		109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63704		63930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78708		73986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57295		47472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99564		99564	79291
Production vendue biens	95939		95939	99122
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	195503		195503	178413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275	
Autres produits			12	249
Total des produits d’exploitation (I)			195790	178662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56849	51641
Variation de stock (marchandises)			-1442	-848
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20800	16304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12	800
Autres achats et charges externes			45784	47561
Impôts, taxes et versements assimilés			449	449
Salaires et traitements			61138	61499
Charges sociales				300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5781	4991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			626	1502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	129
Total des charges d’exploitation (II) 			189997	184329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5793	-5667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517	813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517	813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516	-810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5277	-6476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	329		368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330		368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330		-318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195791		178716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190844		185510	
BENEFICE OU PERTE	4947		-6794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26590		1880
Total Immobilisations corporelles		10363		579
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		37503		2459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			716	10226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			716	39246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14511	3759		18270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4190	2351	716	5825
AMORTISSEMENTS Total Général	18701	6110	716	24095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1502	626		2128
TOTAL GENERAL	1502	626		2128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2163			
Autres créances clients	24816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111			
Charges constatées d’avance	102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28776	28776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16479	10070	6409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34931	34931		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115	115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3100	3100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1256	1256		
Groupe et associés	7754	7754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63704	57295	6409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel