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BILAN EXO 3 2016 Siren 501233068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5800	5617	183	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3989	1189	2800	
Autres immobilisations corporelles	292740	106597	186143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35523		35523	
TOTAL (I)	338052	113403	224648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252440		252440	
Avances et acomptes versés sur commandes	11838		11838	
Clients et comptes rattachés	761353	54669	706685	
Autres créances	358906		358906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44869		44869	
Charges constatées d’avance	157327		157327	
TOTAL (II)	1586733	54669	1532065	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1924785	168072	1756713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122897			
Report à nouveau	-394120			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205661			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131560			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1777			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1352912			
Dettes fiscales et sociales	268369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1657			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1756275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1756713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	554			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12368169	82906	12451075	
Production vendue biens				
Production vendue services	31274		31274	
Chiffres d’affaires nets	12399443	82906	12482349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34834	
Autres produits			1201	
Total des produits d’exploitation (I)			12518384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10967594	
Variation de stock (marchandises)			64229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427717	
Impôts, taxes et versements assimilés			53911	
Salaires et traitements			486160	
Charges sociales			205730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5013	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41273	
Total des charges d’exploitation (II) 			12301795	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			640	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4026	
Différences négatives de change			1532	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211671	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6010			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12588374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12382713			
BENEFICE OU PERTE	205661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20309			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31720			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5800		
Total Immobilisations corporelles		171704		125024
Total Immobilisations financières		35523		
Total Général		213027		125024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35523
Total Général				338052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3684	1933		5617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76969	30817		107786
AMORTISSEMENTS Total Général	80653	32751		113403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69188	5013	19533	54669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69188	5013	19533	54669
TOTAL GENERAL	69188	5013	19533	54669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35523	35523		
Clients douteux ou litigieux	96126			
Autres créances clients	665228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1096			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95367			
T. V. A.	223845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38598			
Charges constatées d’avance	157327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1313110	1313110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	848	848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130712	130712		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1352912	1352912		
Personnel et comptes rattachés	65376	65376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44549	44549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75536	75536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82908	82909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1777	1777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1657	1657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1756275	1756275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56852			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	207693			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187939			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427717			
Taxe professionnelle	28244			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25667			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53911			
Montant de la TVA. collectée	720817			
Total TVA. déductible sur biens et services	548359			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11