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BILAN EXO 3 2015 Siren 501233068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5800	3684	2116	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2322	555	1767	
Autres immobilisations corporelles	169382	76414	92968	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35523		35523	
TOTAL (I)	213027	80653	132375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	316669		316669	
Avances et acomptes versés sur commandes	21057		21057	
Clients et comptes rattachés	953313	69188	884125	
Autres créances	249150		249150	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1415		1415	
Charges constatées d’avance	214538		214538	
TOTAL (II)	1756142	69188	1686954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969170	149841	1819329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122897			
Report à nouveau	-137572			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256548			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1660087			
Dettes fiscales et sociales	235197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1096			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2024552			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1819329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2024552			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14520			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10749625	113351	10862976	
Production vendue biens				
Production vendue services	23622		23622	
Chiffres d’affaires nets	10773247	113351	10886598	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19949	
Autres produits			391	
Total des produits d’exploitation (I)			10906938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9819130	
Variation de stock (marchandises)			47038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402607	
Impôts, taxes et versements assimilés			37876	
Salaires et traitements			519342	
Charges sociales			220732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17963	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			934	
Total des charges d’exploitation (II) 			11151512	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244574	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5728	
Différences négatives de change			5201	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10929	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9375			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9874			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14587			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10920480			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11177027			
BENEFICE OU PERTE	-256548			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22562			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33663			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5800		
Total Immobilisations corporelles		189683		5750
Total Immobilisations financières		35523		
Total Général		231006		5750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23729	171704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35523
Total Général			23729	213027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1751	1933		3684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63707	18251	4989	76969
AMORTISSEMENTS Total Général	65458	20184	4989	80653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51225	17963		69188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51225	17963		69188
TOTAL GENERAL	51225	17963		69188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17963		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35523	35523		
Clients douteux ou litigieux	121656			
Autres créances clients	831658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1149			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80056			
T. V. A.	124337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43598			
Charges constatées d’avance	214538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1452525	1452525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14520	14520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111896	111896		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1660087	1660087		
Personnel et comptes rattachés	58353	58353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71217	71217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59325	59325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46302	46302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1756	1756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1096	1096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2024552	2024552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	207735			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174872			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402607			
Taxe professionnelle	16955			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37875			
Montant de la TVA. collectée	763543			
Total TVA. déductible sur biens et services	430289			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	13