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BILAN EXO 3 2014 Siren 501233068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5800	1751	4049	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2322	90	2232	
Autres immobilisations corporelles	187361	63617	123744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35523		35523	
TOTAL (I)	231006	65458	165548	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	363707		363707	
Avances et acomptes versés sur commandes	37138		37138	
Clients et comptes rattachés	912990	51225	861765	
Autres créances	140245		140245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135468		135468	
Charges constatées d’avance	288263		288263	
TOTAL (II)	1877813	51225	1826587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2108819	116683	1992135	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122897			
Report à nouveau	-37113			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100459			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1557081			
Dettes fiscales et sociales	226624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	610			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1940811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1992135			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10415801	131101	10546902	
Production vendue biens				
Production vendue services	25011		25011	
Chiffres d’affaires nets	10440812	131101	10571913	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80725	
Autres produits			563	
Total des produits d’exploitation (I)			10654118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9735756	
Variation de stock (marchandises)			-139598	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363305	
Impôts, taxes et versements assimilés			38365	
Salaires et traitements			428161	
Charges sociales			180358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43244	
Total des charges d’exploitation (II) 			10753113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98995	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7691	
Différences négatives de change			143	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106830	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27489			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10681606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10782066			
BENEFICE OU PERTE	-100459			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8024			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34705			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11600
Total Immobilisations corporelles		177320		224648
Total Immobilisations financières		35523		
Total Général		212843		236248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5800		5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		212285		189683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35523
Total Général		218085		231006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1751		1751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38181	25526		63707
AMORTISSEMENTS Total Général	38181	27277		65458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64904	51225	64904	51225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64904	51225	64904	51225
TOTAL GENERAL	64904	51225	64904	51225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35523	35523		
Clients douteux ou litigieux	90069			
Autres créances clients	322922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1149			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55117			
T. V. A.	35347			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10034			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33598			
Charges constatées d’avance	238263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1377022	1344444	32577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153946	117337	36609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1557081	1557081		
Personnel et comptes rattachés	56196	56196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72985	72985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28119	28119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69325	69325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2550	2550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610	610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1940811	1904202	36609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	661			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	204240			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148065			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363305			
Taxe professionnelle	11303			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27062			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38365			
Montant de la TVA. collectée	661169			
Total TVA. déductible sur biens et services	467433			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	11