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BILAN EXO 3 2013 Siren 501233068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130514	23167	107347	
Autres immobilisations corporelles	46806	15014	31792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35523		35523	
TOTAL (I)	212843	38181	174662	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224109		224109	
Avances et acomptes versés sur commandes	11900		11900	
Clients et comptes rattachés	834191	64904	769286	
Autres créances	407963		407963	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2982		2982	
Charges constatées d’avance	5159		5159	
TOTAL (II)	1486303	64904	1421399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699146	103085	1596061	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122897			
Report à nouveau	11848			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48961			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243891			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	903890			
Dettes fiscales et sociales	222697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69897			
Autres dettes	1352			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1596061			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1444278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35687			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9319125	203098	9522223	
Production vendue biens				
Production vendue services	20924		20924	
Chiffres d’affaires nets	9340048	203098	9543147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39786	
Autres produits			1438	
Total des produits d’exploitation (I)			9584370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8513865	
Variation de stock (marchandises)			31093	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265865	
Impôts, taxes et versements assimilés			31428	
Salaires et traitements			358265	
Charges sociales			134856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	
Total des charges d’exploitation (II) 			9368038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13730	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3763			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9588187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9637149			
BENEFICE OU PERTE	-48961			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7998			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10654			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30077			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		584508		
Total Immobilisations corporelles		79939		97731
Total Immobilisations financières		64923		
Total Général		729370		97731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			584508	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			349	177320
Prêts et immobilisations financières			29400	
Total Immobilisations financières			29400	35523
Total Général			614257	212843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64102		64102	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20515	17782	117	38181
AMORTISSEMENTS Total Général	84617	17782	64218	38181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94036		29132	64904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94036		29132	64904
TOTAL GENERAL	94036		29132	64904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35523			
Clients douteux ou litigieux	95530			
Autres créances clients	738661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6839			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6860			
T. V. A.	21227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373037			
Charges constatées d’avance	5159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282836	1151783	131053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243891		243891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	903890	903890		
Personnel et comptes rattachés	58052	58052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81401	81401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19405	19405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63839	63839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69897	69897		
Groupe et associés	2550	2550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1352	1352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444278	1200387	243891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	143641			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2697			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265865			
Taxe professionnelle	31902			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-474			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31428			
Montant de la TVA. collectée	679006			
Total TVA. déductible sur biens et services	584306			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12