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BILAN CILEA MONETIQUE 2018 Siren 501287114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1639	1639		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279	127	152	245
Fonds commercial	20050		20050	20050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168015	95430	72585	47410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	370		370	370
TOTAL (I)	390354	97196	293158	68075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32704		32704	24594
Avances et acomptes versés sur commandes				90
Clients et comptes rattachés	57989		57989	39896
Autres créances	4553		4553	7978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28055		28055	17887
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	123300		123300	90447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	513654	97196	416458	158523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38427		29021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30323		24405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79751		64427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204229		12612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33175		23875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82424		39720	
Dettes fiscales et sociales	16259		17405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	621		482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336708		94095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416458		158523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	324856		324856	289195
Production vendue biens				
Production vendue services	15863	315	16178	895
Chiffres d’affaires nets	340719	315	341034	290091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	1966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			341704	292058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52557	43552
Variation de stock (marchandises)			-8110	711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128963	115540
Impôts, taxes et versements assimilés			7717	2603
Salaires et traitements			79664	63900
Charges sociales			21379	16976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21672	20915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1619
Total des charges d’exploitation (II) 			303850	265819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37854	26239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105	211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105	211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105	-211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37749	26027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147		1894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2469			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2615		1894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5592		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5592		128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2977		1766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4449		3388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344320		293953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313997		269547	
BENEFICE OU PERTE	30323		24405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1639		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20329		
Total Immobilisations corporelles		121262		46754
Total Immobilisations financières		370		200000
Total Général		143600		246754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1639
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200370
Total Général				390354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1639			1639
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34	93		127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73851	21579		95430
AMORTISSEMENTS Total Général	75524	21672		97196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	370		310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57989	57989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3200	3200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1353	1353		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	62911	62541	370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204229	33955	170275	
Emprunts et dettes financières divers	33175	33175		
Fournisseurs et comptes rattachés	82424	82424		
Personnel et comptes rattachés	5637	5637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8601	8601		
Impôts sur les bénéfices	835	835		
T.V.A.	209	209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	977	977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621	621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336708	166433	170275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78724			
Location, charges locatives et de copropriété	7440			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39855			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128963			
Taxe professionnelle	1430			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7717			
Montant de la TVA. collectée	68239			
Total TVA. déductible sur biens et services	84035			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel