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BILAN CAVAS 2021 Siren 501261069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	804890	464716	340174	433594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23978	18341	5636	8468
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66893	66893		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1073627	951297	122330	88386
Autres immobilisations corporelles	469067	359387	109680	90547
Immobilisations en cours				25578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1194739		1194739	1074739
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17636		17636	17633
TOTAL (I)	3650832	1860636	1790195	1738948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57051		57051	35464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31330		31330	14490
Clients et comptes rattachés	1082394	14558	1067836	1312970
Autres créances	123236		123236	63647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461135		461135	451548
Charges constatées d’avance	136491		136491	
TOTAL (II)	1891640	14558	1877082	1878122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5542472	1875194	3667277	3617070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44917		44917	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15977		15977	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128262		6281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45207		-134543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407424		452631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1270679		1149692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051114		1040891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381647		310938	
Dettes fiscales et sociales	532193		635224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24218		24678	
Autres dettes			3013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3259853		3164438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3667277		3617070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				435108
Production vendue biens			170370	572995
Production vendue services			3231273	2364007
Chiffres d’affaires nets			3401643	3372111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48766	54636
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			3467764	3426753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17815	42668
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			845886	722620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21587	-309
Autres achats et charges externes			1072146	1081152
Impôts, taxes et versements assimilés			54065	42536
Salaires et traitements			1069693	971278
Charges sociales			372461	351127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199501	207572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	61
Total des charges d’exploitation (II) 			3610015	3418707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142250	8045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5169	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			120000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				120000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19678	139142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100322	-139142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41928	-131097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	916		1516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2416		1516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	480		3463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525		4963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1891		-3447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3590181		3428269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3635388		3562813	
BENEFICE OU PERTE	-45207		-134543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828319		1350
Total Immobilisations corporelles		1506737		156255
Total Immobilisations financières				
Total Général		2335056		157605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-800	828869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-53405	1609588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-54205	2438457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17636	17636		
Clients douteux ou litigieux	17471	17471		
Autres créances clients	1064924	1064924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13341	13341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5032	5032		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97363	97363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7500	7500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	136492	136492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1359760	1359760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1270679	673564	356477	240638
Emprunts et dettes financières divers	1516	1516		
Fournisseurs et comptes rattachés	381647	381647		
Personnel et comptes rattachés	134775	134775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110267	110267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268584	268584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18567	18567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24218	24218		
Groupe et associés	1049598	1049598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3259853	2662733	356477	240638
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel