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BILAN CAVAS 2020 Siren 501261069
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 804890 371296 433594 467322
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 23428 14959 8468 3062
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 66893 66893
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 989519 901132 88386 92588
Autres immobilisations corporelles 424746 334198 90547 131297
Immobilisations en cours 25578 25578 18126
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1194739 120000 1074739 1194739
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17633 17633 17633
TOTAL (I) 3547428 1808480 1738948 1924769
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 35464 35464 35154
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 14490 14490 26148
Clients et comptes rattachés 1336771 23801 1312970 1210573
Autres créances 68817 5169 63647 67346
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 451548 451548 99239
Charges constatées d’avance 573
TOTAL (II) 1907092 28970 1878122 1439034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5454520 1837450 3617070 3363803
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 520000 520000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 44917 44917
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15977 10172
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6281 -104023
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -134543 116109
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 452631 587175
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1149692 548904
Emprunts et dettes financières divers (4) 1040891 1155115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 310938 451896
Dettes fiscales et sociales 635224 551548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24678 25428
Autres dettes 3013
Produits constatés d’avance (2) 43736
TOTAL (IV) 3164438 2776627
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3617070 3363803
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 435108 435108 999594
Production vendue biens 572995 1372773
Production vendue services 2364007 1356575
Chiffres d’affaires nets 435108 3372111 3728943
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 56598
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54636 25925
Autres produits 4 17
Total des produits d’exploitation (I) 3426753 3811485
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 42668 326117
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 722620 714841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -309 -6013
Autres achats et charges externes 1081152 1208901
Impôts, taxes et versements assimilés 42536 29135
Salaires et traitements 971278 1001994
Charges sociales 351127 344931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 207572 144504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 61 42
Total des charges d’exploitation (II) 3418707 3788098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8045 23386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 100000
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 100000
Dotations financières sur amortissements et provisions 120000
Intérêts et charges assimilées 19142 36764
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 139142 36764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -139142 63235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -131097 86622
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5251
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1516 240
Reprises sur provisions et transferts de charges 24000
Total des produits exceptionnels (VII) 1516 29491
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1500 4
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3463
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4963 4
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3446 29487
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3428269 3940976
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3562813 3824867
BENEFICE OU PERTE -134543 116109
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 764593 63726
Total Immobilisations corporelles 1439017 99615
Total Immobilisations financières 1212372
Total Général 3415982 163341
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 828319
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31895 1506737
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1212372
Total Général 31895 3547428
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17633
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 20 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 20 20