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BILAN CAVAS 2019 Siren 501261069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	749834	282511	467322	306589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14758	11695	3062	36909
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66893	66893		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	946497	853909	92588	80785
Autres immobilisations corporelles	407500	276203	131297	106384
Immobilisations en cours	18126		18126	7830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1194739		1194739	1194739
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17633		17633	14033
TOTAL (I)	3415982	1491213	1924769	1747269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35154		35154	29142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26148		26148	
Clients et comptes rattachés	1244016	33442	1210573	889052
Autres créances	72515	5169	67346	87132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99239		99239	327319
Charges constatées d’avance	573		573	33
TOTAL (II)	1477647	38612	1439034	1332679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4893629	1529825	3363803	3079948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44917		44917	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10172		10172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104023		-212619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116109		108595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587175		471066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548904		669798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1155115		1038520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451896		345364	
Dettes fiscales et sociales	551548		430439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25428		25428	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	43736		75331	
TOTAL (IV)	2776627		2584882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3363803		3079948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	999594		999594	
Production vendue biens			1372773	629591
Production vendue services			1356575	2442439
Chiffres d’affaires nets	999594		3728943	3072031
				
Production stockée				
Production immobilisée			56598	18600
Subventions d’exploitation				11472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25925	38638
Autres produits			17	808
Total des produits d’exploitation (I)			3811485	3141550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326117	408
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714841	1065756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6013	26412
Autres achats et charges externes			1208901	798586
Impôts, taxes et versements assimilés			29135	35817
Salaires et traitements			1001994	756948
Charges sociales			344931	261685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144504	131569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23643	6333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	15
Total des charges d’exploitation (II) 			3788098	3083535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23386	58014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36764	25419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36764	25419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63236	74581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39850	-16567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000			
Total des produits exceptionnels (VII)	29491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		24000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29487		-24000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3940976		3241550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3824867		3132954	
BENEFICE OU PERTE	116109		108595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		603583		190121
Total Immobilisations corporelles		1281622		157485
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				764593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1439107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17633		17633	
Clients douteux ou litigieux	40303	40303		
Autres créances clients	1642352	1642352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13000	13000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54346	54346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5170	5170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111363	111363		
Charges constatées d’avance	573	573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1884740	1867107	17633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548904	125842	342258	80804
Emprunts et dettes financières divers	2253	2253		
Fournisseurs et comptes rattachés	537111	537111		
Personnel et comptes rattachés	151314	151214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126261	126261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258802	258802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15271	15271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25428	25428		
Groupe et associés	1152862	1152862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438638	438638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43736	43736		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3300480	2877418	342258	80804
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel