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BILAN CAVAS 2017 Siren 501261069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	559714	225588	334126	367298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9218	2685	6533	153
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66893	66893		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845969	755983	89986	109655
Autres immobilisations corporelles	282138	164700	117438	126416
Immobilisations en cours	5700		5700	
Avances et acomptes				3720
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11533		11533	10333
TOTAL (I)	1781165	1215849	565316	617576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55555	8616	46938	54083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4862
Clients et comptes rattachés	967056	12663	954393	647684
Autres créances	147058	5170	141888	96473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104832		104832	97204
Charges constatées d’avance	12970		12970	729
TOTAL (II)	1287471	26449	1261021	901035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3068636	1242299	1826338	1518611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	520000		476540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44917		44917	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10172		10172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			47824	
Report à nouveau	-309752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97133		-357576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362471		221877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			125000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	582358		529393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460578		240394	
Dettes fiscales et sociales	340590		231008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27810			
Autres dettes	22887			
Produits constatés d’avance (2)	29644		170938	
TOTAL (IV)	1463867		1296734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1826338		1518611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220206		220206	76748
Production vendue biens	36203		36203	29994
Production vendue services	2450533		2450533	1536381
Chiffres d’affaires nets	2706942		2706942	1643123
				
Production stockée				
Production immobilisée			10651	31094
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36032	22725
Autres produits			163	615
Total des produits d’exploitation (I)			2753790	1697557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47155	37866
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1126301	552068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2430	66949
Autres achats et charges externes			470934	469013
Impôts, taxes et versements assimilés			1733	34441
Salaires et traitements			608054	592144
Charges sociales			227989	193967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118870	94082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4715	20877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5170
Autres charges			156	2269
Total des charges d’exploitation (II) 			2608337	2068845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145453	-371288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14521	15626
Différences négatives de change			358	1271
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14878	16897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14856	-16897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130597	-388186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5387			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10108	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5387		30108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38851		32	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38851		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33464		30077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2759199		1727665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2662066		2085241	
BENEFICE OU PERTE	97133		-357576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		8668
Total Immobilisations corporelles		1136702		58298
Total Immobilisations financières				
Total Général		1696778		102281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1195000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-35127	1763932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397	2288		2685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900631	86946		987577
AMORTISSEMENTS Total Général	1093257	135402		1215850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11533			
Clients douteux ou litigieux	15151			
Autres créances clients	951905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4890			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	703			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86822			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28009			
Divers				
Groupe et associés	5170			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21365			
Charges constatées d’avance	12970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1138617	1127084	11533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	93867	31211	62656	
Fournisseurs et comptes rattachés	460578	460578		
Personnel et comptes rattachés	91488	91488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84968	84968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158926	158926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5207	5207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27810	27810		
Groupe et associés	488490	488490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22887	22887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29644	29644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463867	1401211	62656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel