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BILAN CAVAS 2016 Siren 501261069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	559526	192228	367298	394844
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	550	397	153	336
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66893	66893		697
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	817728	708072	109655	117335
Autres immobilisations corporelles	252082	125665	126416	15723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3720		3720	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10333		10333	10333
TOTAL (I)	1710832	1093256	617576	539269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57985	3901	54083	124933
En cours de production de biens				48632
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4862		4862	
Clients et comptes rattachés	680458	32774	647684	878496
Autres créances	101642	5170	96473	43318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97204		97204	41767
Charges constatées d’avance	729		729	
TOTAL (II)	942880	41845	901035	1137147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2653712	1135101	1518611	1676416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	476540		476540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44917		44917	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10172		7654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47824			
Report à nouveau			-112873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-357576		163215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221877		579453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			10710	
TOTAL (II)			10710	
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	529393		529393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240394		228075	
Dettes fiscales et sociales	231008		296302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	170938		12484	
TOTAL (IV)	1296734		1066253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518611		1676416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76748		76748	
Production vendue biens	29994		29994	32571
Production vendue services	1536381		1536381	2230958
Chiffres d’affaires nets	1643123		1643123	2263529
				
Production stockée				
Production immobilisée			31094	39469
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22725	14228
Autres produits			615	21
Total des produits d’exploitation (I)			1697557	2317247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37866	90498
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552068	588560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66949	17959
Autres achats et charges externes			469013	570914
Impôts, taxes et versements assimilés			34441	34729
Salaires et traitements			592144	460392
Charges sociales			193967	186962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94082	169902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20877	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5170	
Autres charges			2269	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2068845	2119936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-371288	197311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15626	17486
Différences négatives de change			1271	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16897	17486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16897	-14664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-388186	182647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10108		315	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		2367	
Total des produits exceptionnels (VII)	30108		4712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32		134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		24144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30077		-19433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1727665		2324780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2085241		2161566	
BENEFICE OU PERTE	-357576		163215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550		
Total Immobilisations corporelles		1035655		168701
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			214	183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			903730	64523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10333			
Clients douteux ou litigieux	57022			
Autres créances clients	622536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9694			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43409			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1191			
Divers				
Groupe et associés	47349			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	793163	782830	103331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125000	31133	93867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240394	240394		
Personnel et comptes rattachés	50374	50374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59329	59329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121305	121305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	529393	529393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170938	170938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296734	1202866	93867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel