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BILAN CAFE LE CIRQUE 2018 Siren 501236483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234522	136260	98262	135887
Autres immobilisations corporelles	1786500	474261	1312239	1395655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133008		133008	130345
TOTAL (I)	3654030	610521	3043509	3161887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75755		75755	56739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38757		38757	132337
Autres créances	52961		52961	59665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180859		180859	40291
Charges constatées d’avance	12632		12632	12421
TOTAL (II)	360965		360965	301453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4014995	610521	3404474	3463340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6072		40437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181163		-34366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231235		50072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles	1639		1969	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1644075		2039739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	742961		658951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197115		289105	
Dettes fiscales et sociales	207141		187180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159849		197303	
Autres dettes	200458		4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3153239		3393268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3404474		3463340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66444		134129	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2539629		2539629	1921705
Chiffres d’affaires nets	2539629		2539629	1921705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8165	14513
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24312
Autres produits			9906	22620
Total des produits d’exploitation (I)			2557699	1983149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			562749	449287
Variation de stock (marchandises)			-19016	8831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			744883	662350
Impôts, taxes et versements assimilés			33413	28324
Salaires et traitements			572301	653090
Charges sociales			181429	218569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240850	232336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7679	6276
Total des charges d’exploitation (II) 			2324289	2259063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233411	-275914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45204	52811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45204	52811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45204	-52811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188207	-328724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7044		5641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7044		5641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7044		294359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2557699		2283149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2376536		2317515	
BENEFICE OU PERTE	181163		-34366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500000		
Total Immobilisations corporelles		1901212	119810	
Total Immobilisations financières		130345	2663	
Total Général		3531557	122473	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		2021022		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		133008		
Total Général		3654030		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369671	240851		610521
AMORTISSEMENTS Total Général	369671	240851		610521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133008		133008	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38757	38757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26328	26328		
T. V. A.	21980	21980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4653	4653		
Charges constatées d’avance	12632	12632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237358	104351	133008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1639	1639		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67661	67661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1576415	374818	1201597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197115	197115		
Personnel et comptes rattachés	90339	90339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48271	48271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45981	45981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22550	22550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159849	159849		
Groupe et associés	742961	742961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200458	200458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3153239	1951642	1201597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel