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BILAN BLANC MESNIL DISTRIBUTION 2021 Siren 501219323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192833	191001	1831	
Fonds commercial	1113715		1113715	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	931325		931325	
Constructions	10336696	5730169	4606527	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2467084	2080863	386221	
Autres immobilisations corporelles	1361443	1000472	360971	
Immobilisations en cours	20647		20647	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1056595		1056595	
Créances rattachées à des participations	8627		8627	
Autres titres immobilisés	291527		291527	
Prêts	-4180		-4180	
Autres immobilisations financières	2161704		2161704	
TOTAL (I)	19938017	9002506	10935511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6916842		6916842	
Avances et acomptes versés sur commandes	11528		11528	
Clients et comptes rattachés	231081	21940	209141	
Autres créances	13928156		13928156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1069337		1069337	
Charges constatées d’avance	837263		837263	
TOTAL (II)	22994207	21940	22972267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42932224	9024446	33907778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2720253			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1608441			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	429045			
TOTAL (I)	4801739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12132823			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10289658			
Dettes fiscales et sociales	5852193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11497			
Autres dettes	819867			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29106039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33907778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24693336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4992490			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128259176		128259176	
Production vendue biens	78450		78450	
Production vendue services	3543331		3543331	
Chiffres d’affaires nets	131880957		131880957	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44471	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316350	
Autres produits			166799	
Total des produits d’exploitation (I)			132408578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105323282	
Variation de stock (marchandises)			-938038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12660946	
Impôts, taxes et versements assimilés			1139711	
Salaires et traitements			9207305	
Charges sociales			2256909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			848997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44622	
Total des charges d’exploitation (II) 			130856379	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1552199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			43800	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10891	
Produits financiers de participations			17558	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17558	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230385	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230385	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1372281	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14783			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1391372			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1406155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	862501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41886			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	289108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5166			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133876091			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132267650			
BENEFICE OU PERTE	1608441			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2108868			
Renvois : Transfert de charges	316350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1322954		
Total Immobilisations corporelles		15747937		657682
Total Immobilisations financières		3450616		73793
Total Général		20521508		731475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16407	1306548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1288423	15117196
Prêts et immobilisations financières			10135	
Total Immobilisations financières			10135	3514273
Total Général			1314965	19938017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205423	1985	16407	191001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8460810	847012	496317	8811504
AMORTISSEMENTS Total Général	8666232	848997	512724	9002506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				429045
Total Provisions réglementées	387159	41886		429045
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21940			21940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21940			21940
TOTAL GENERAL	409099	41886		450985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41886		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8627		8627	
Prêts	-4180		-4180	
Autres immobilisations financières	2161704		2161704	
Clients douteux ou litigieux	3827	3827		
Autres créances clients	227255	227255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47613	47613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	456471	456471		
Impôts sur les bénéfices	1924440	1924440		
T. V. A.	357867	357867		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2446	2446		
Divers	1010248	1010248		
Groupe et associés	1272637	1272637		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8856435	8856435		
Charges constatées d’avance	837263	837263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17162652	14996500	2166152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4992490	4992490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7140333	2727630	4412703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10289658	10289658		
Personnel et comptes rattachés	1104497	1104497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2588295	2588295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2090587	2090587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68814	68814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11497	11497		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	819867	819867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29106039	24693336	4412703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2993521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel