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BILAN BERGER ACCOUNTING INTERNATIONAL SERVICES 2019 Siren 501255996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19880	18891	989	2633
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77780	67448	10331	18441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500		27500	20480
TOTAL (I)	125210	86339	38871	41555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354224	22571	331653	312356
Autres créances	71745		71745	34405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379876		379876	270818
Charges constatées d’avance	7683		7683	8663
TOTAL (II)	813528	22571	790957	626242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938737	108910	829827	667797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	246311		194851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39578		56960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346389		312311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			13781	
TOTAL (III)			13781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148380		78979	
Dettes fiscales et sociales	265115		219899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15187		25504	
Produits constatés d’avance (2)	24758		11075	
TOTAL (IV)	483439		341704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829827		667797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32		32	
Production vendue biens				
Production vendue services	1728754	2933	1731687	1482119
Chiffres d’affaires nets	1728786	2933	1731719	1482119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15687	5570
Autres produits			49	51
Total des produits d’exploitation (I)			1747454	1487741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574013	501071
Impôts, taxes et versements assimilés			21509	17040
Salaires et traitements			754367	596360
Charges sociales			280460	241144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14071	17619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13781
Autres charges			33016	33041
Total des charges d’exploitation (II) 			1700007	1420056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47448	67685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50	205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50	-205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47398	67479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2495		-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10315		10469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1750054		1487741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1710477		1430781	
BENEFICE OU PERTE	39578		56960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19880		
Total Immobilisations corporelles		76191		4317
Total Immobilisations financières		20480		13550
Total Général		116551		17867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2729	77780
Prêts et immobilisations financières			6480	
Total Immobilisations financières			6480	27550
Total Général			9209	125210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17247	1644		18891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57750	12427	2729	67448
AMORTISSEMENTS Total Général	74997	14071	2729	86339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13781		13781	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1056	22571	1056	22571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1056	22571	1056	22571
TOTAL GENERAL	14837	22571	14837	22571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22571	14837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500		27500	
Clients douteux ou litigieux	27085	27085		
Autres créances clients	327139	327139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1739	1739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	154	154		
T. V. A.	24693	24693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44560	44560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	599	599		
Charges constatées d’avance	7683	7683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461151	433651	27500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148380	148380		
Personnel et comptes rattachés	56324	56324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111463	111463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81579	81579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15749	15749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15187	15187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24758	24758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	483439	483439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel