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BILAN BERGER ACCOUNTING INTERNATIONAL SERVICES 2018 Siren 501255996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19880	17247	2633	4937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76191	57750	18441	30454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20480		20480	20480
TOTAL (I)	116551	74997	41555	55871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313411	1056	312356	217629
Autres créances	34405		34405	23768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270818		270818	202750
Charges constatées d’avance	8663		8663	6082
TOTAL (II)	627298	1056	626242	450230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743849	76052	667797	506101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	194851		145160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56960		55191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312311		260851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13781			
TOTAL (III)	13781			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6247		14439	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78979		29069	
Dettes fiscales et sociales	219899		175929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25504		13316	
Produits constatés d’avance (2)	11075		12497	
TOTAL (IV)	341704		245250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667797		506101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1468658	13461	1482119	1172182
Chiffres d’affaires nets	1468658	13461	1482119	1172182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5570	27235
Autres produits			51	19
Total des produits d’exploitation (I)			1487741	1199435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501071	283596
Impôts, taxes et versements assimilés			17040	14097
Salaires et traitements			596360	563153
Charges sociales			241144	209236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17619	14835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13781	
Autres charges			33041	30006
Total des charges d’exploitation (II) 			1420056	1116731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67685	82704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205	367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205	367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205	-367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67479	82338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		17859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-17859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10469		9288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1487741		1199435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430781		1144245	
BENEFICE OU PERTE	56960		55191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19880		
Total Immobilisations corporelles		72889		3303
Total Immobilisations financières		20480		
Total Général		113249		3303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20480
Total Général				116551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14943	2304		17247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42435	15315		57750
AMORTISSEMENTS Total Général	57378	17619		74997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13781
Total Provisions pour risques et charges		13781		13781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2909		1854	1056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2909		1854	1056
TOTAL GENERAL	2909	13781	1854	14837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13781	1854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20480		20480	
Clients douteux ou litigieux	1267	1267		
Autres créances clients	312144	312144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1974	1974		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17416	17416		
T. V. A.	14139	14139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	876	876		
Charges constatées d’avance	8663	8663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376959	356479	20480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6247	6247		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78979	78979		
Personnel et comptes rattachés	38169	38169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97646	97646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75560	75560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8524	8524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25504	25504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11075	11075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	341704	341704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11