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BILAN BERGER ACCOUNTING INTERNATIONAL SERVICES 2017 Siren 501255996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19880	14943	4937	3255
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72889	42435	30454	37627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20480		20480	16600
TOTAL (I)	113249	57378	55871	57481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220539	2909	217629	203280
Autres créances	23768		23768	14403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202750		202750	188220
Charges constatées d’avance	6082		6082	17443
TOTAL (II)	453139	2909	450230	423345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566388	60287	506101	480827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145160		111892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55191		38769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260851		211160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17970	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14439		23620	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29069		37099	
Dettes fiscales et sociales	175929		171753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13316		10686	
Produits constatés d’avance (2)	12497		8540	
TOTAL (IV)	245250		251697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506101		480827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1158789	13393	1172182	1037094
Chiffres d’affaires nets	1158789	13393	1172182	1037094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27235	13022
Autres produits			19	51
Total des produits d’exploitation (I)			1199435	1050168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283596	287234
Impôts, taxes et versements assimilés			14097	11726
Salaires et traitements			563153	477489
Charges sociales			209236	180250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14835	17195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1808	1147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30006	30027
Total des charges d’exploitation (II) 			1116731	1005068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82704	45099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			367	586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367	586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367	-586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82338	44514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	609		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17859		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17859		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9288		5441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199435		1050168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144245		1011399	
BENEFICE OU PERTE	55191		38769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15830		4050
Total Immobilisations corporelles		68302		5295
Total Immobilisations financières		16600		6480
Total Général		100732		15825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			708	72889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2600	20480
Total Général			3308	113249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12575	2368		14943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30676	12467	708	42435
AMORTISSEMENTS Total Général	43251	14835	708	57378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17970		17970	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1147	1808	46	2909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1147	1808	46	2909
TOTAL GENERAL	19117	1808	18016	2909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20480			
Clients douteux ou litigieux	3491			
Autres créances clients	217048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16611			
T. V. A.	6994			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270868	250388	20480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14439	8881	5558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29069	29069		
Personnel et comptes rattachés	35979	35979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76252	76252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55360	55360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8338	8338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13316	13316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12497	12497		
TOTAL – ETAT DES DETTES	245250	239692	5558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel