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BILAN AQUA'TECH 2022 Siren 501290449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1690	1690		124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40984	31374	9610	10090
Autres immobilisations corporelles	101678	66565	35113	52236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	148135	99630	48505	66232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116964		116964	127971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	132521	10688	121833	87239
Autres créances	7555		7555	21673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235396		235396	221394
Charges constatées d’avance	2682		2682	1913
TOTAL (II)	498117	10688	487429	460189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	646252	110318	535934	526422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	6500		6500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223065		195355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19367		27709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249931		230565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41269		41257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90692		75669	
Dettes fiscales et sociales	78873		77708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11109		12921	
Produits constatés d’avance (2)	64060		88115	
TOTAL (IV)	286003		295857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535934		526422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286003		295857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94461		94461	42221
Production vendue biens	1072237		1072237	1119097
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1166698		1166698	1161318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18466	6504
Autres produits			13	577
Total des produits d’exploitation (I)			1185177	1168399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			505677	600264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11007	-81023
Autres achats et charges externes			232821	251348
Impôts, taxes et versements assimilés			16321	16341
Salaires et traitements			250115	224690
Charges sociales			114204	98208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21085	19634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6848	4041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	484
Total des charges d’exploitation (II) 			1158334	1133987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26843	34412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26843	34922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7901		1540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7901		1540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3901		-1540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3576		5673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189177		1168973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169810		1141264	
BENEFICE OU PERTE	19367		27709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22384		8957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7562		6504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47325		39740	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2674		
Total Immobilisations corporelles		154799		3357
Total Immobilisations financières		3782		
Total Général		161255		3357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			984	1690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15493	142663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3782
Total Général			16477	148135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2550	124	984	1690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92472	20960	15493	97940
AMORTISSEMENTS Total Général	95022	21085	16477	99630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14744	6848	10904	10688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14744	6848	10904	10688
TOTAL GENERAL	14744	6848	10904	10688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6848	10904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	
Clients douteux ou litigieux	12826		12826	
Autres créances clients	119695	119695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	679	679		
T. V. A.	6347	6347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	529	529		
Charges constatées d’avance	2682	2682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146507	129932	16576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90692	90692		
Personnel et comptes rattachés	5748	5748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50727	50727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20411	20411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1988	1988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41269	41269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11109	11109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64060	64060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	286003	286003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel