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BILAN VILLA SAINTE AGNES 2016 Siren 501176879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104060	90667	13394	18330
Autres immobilisations corporelles	51666	14863	36803	38523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	177026	105529	71497	78154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3200		3200	
Clients et comptes rattachés	91104	13558	77546	89673
Autres créances	375515		375515	210777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161469		161469	109272
Charges constatées d’avance	4866		4866	7366
TOTAL (II)	636154	13558	622596	417088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813180	119088	694093	495241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44284		44284	
Report à nouveau	-350087		-427170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50811		77083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-243993		-294804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18560	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17514		4274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302223		175258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34405			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367148		330557	
Dettes fiscales et sociales	193597		222234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23199		39162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938086		771485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694093		495241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2392444		2392444	2441535
Chiffres d’affaires nets	2392444		2392444	2441535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75934	93751
Autres produits			15	26
Total des produits d’exploitation (I)			2468393	2535312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100835	99696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1050060	1007440
Impôts, taxes et versements assimilés			81123	71879
Salaires et traitements			888720	938861
Charges sociales			288664	308310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14905	8977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7900
Autres charges			16188	1565
Total des charges d’exploitation (II) 			2440495	2444627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27898	90685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1243	1315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1243	1315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1243	-1315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26656	89370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19738		15562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10660		134994	
Total des produits exceptionnels (VII)	37898		150556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9244		152183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13743		162843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24155		-12287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2506291		2685868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2455481		2608785	
BENEFICE OU PERTE	50811		77083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		152571		12748
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		173871		12748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9593	155726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			9593	177026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95718	14905	5093	105529
AMORTISSEMENTS Total Général	95718	14905	5093	105529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18560		18560	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13558			13558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13558			13558
TOTAL GENERAL	32118		18560	13558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10660		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux	14335			
Autres créances clients	76768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	863			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47949			
T. V. A.	49908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	269030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7766			
Charges constatées d’avance	4866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	472785	471485	1300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17501	4827	12674	
Emprunts et dettes financières divers	101899	101899		
Fournisseurs et comptes rattachés	367148	367148		
Personnel et comptes rattachés	63241	63241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115961	115961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9470	9470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4925	4925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200324	200324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23199	23199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	903681	891007	12674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel