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BILAN TARANIS 2017 Siren 501195820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3400	3400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	115495		115495	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3971	2361	1611	2187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27639868		27639868	27539868
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27762734	5761	27756973	27542054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655358		655358	480397
Autres créances	3337650		3337650	3528735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21124		21124	58105
Charges constatées d’avance	63380		63380	122959
TOTAL (II)	4077513		4077513	4190195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31840246	5761	31834485	31732249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9259015		18552025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	287729		693098	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	709624		653955	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8754110		8266793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1000015		1113383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	653220		653220	
TOTAL (I)	20663713		29932474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2231020			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8324801		1000635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97291		365402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226285		168947	
Dettes fiscales et sociales	274037		252582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1280		1653	
Produits constatés d’avance (2)	16058		10555	
TOTAL (IV)	11170773		1799775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31834485		31732249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1594630		1799775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7373			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2004795		2004795	1952649
Chiffres d’affaires nets	2004795		2004795	1952649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87548	1800
Autres produits			933	98
Total des produits d’exploitation (I)			2093276	1954547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1043346	1091303
Impôts, taxes et versements assimilés			19822	26652
Salaires et traitements			693719	569878
Charges sociales			281434	232350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576	413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300	524
Total des charges d’exploitation (II) 			2039197	1921120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54079	33427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1154532	1064858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1451
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154532	1066309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63652	39941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63652	39941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1090880	1026369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1144960	1059796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298886		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298886		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298886		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153941		-53632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3247808		3020856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2247794		1907473	
BENEFICE OU PERTE	1000015		1113383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87548		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	294		250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3400		115495
Total Immobilisations corporelles		3971		
Total Immobilisations financières		27539868		100000
Total Général		27547239		215495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27639868
Total Général				27762734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3400			3400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1785	576		2361
AMORTISSEMENTS Total Général	5185	576		5761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				653220
Total Provisions réglementées	653220			653220
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	653220			653220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	655358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1874			
Impôts sur les bénéfices	78047			
T. V. A.	28980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3224291			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42			
Charges constatées d’avance	63380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4056388	4056388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2231020	12020		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8598	8598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8316203	959060	3771428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226285	226285		
Personnel et comptes rattachés	73735	73735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74307	74307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116539	116539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9456	9456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97291	97291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1280	1280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16058	16058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11170773	1594630	3771428	5804715
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10519000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14