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BILAN SOL.ID'R SOLUTIONS IDEES REACTIVITE 2020 Siren 501152243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6969	3248	3721	4720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3430		3430	3430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	1350
TOTAL (I)	11749	3248	8501	9500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5970		5970	3631
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154507		154507	143175
Autres créances	182015		182015	167904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1280		1280	86
Charges constatées d’avance	2108		2108	3605
TOTAL (II)	345881		345881	318402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	357630	3248	354382	327902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216900		207600	
Report à nouveau	420		369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9274		9351	
Subventions d’investissement			176	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230994		221896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26791		22803	
Dettes fiscales et sociales	76950		49516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19640		33077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123388		106005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354382		327902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123388		106005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			121	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13711		13711	14157
Production vendue biens				
Production vendue services	120460		120460	130895
Chiffres d’affaires nets	134171		134171	145052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3665
Autres produits			1	48
Total des produits d’exploitation (I)			134172	148765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12632	8316
Variation de stock (marchandises)			-2340	1602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226	245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40184	51307
Impôts, taxes et versements assimilés			1311	1159
Salaires et traitements			45862	46206
Charges sociales			23661	23681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000	640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2084	5647
Total des charges d’exploitation (II) 			124620	138805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9552	9960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113	-108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9439	9852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1562		1990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	576		220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2138		2210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	566		918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566		918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1572		1292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1737		1793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136310		150975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127036		141624	
BENEFICE OU PERTE	9274		9351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		6848	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2080	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7134		
Total Immobilisations financières		4780		
Total Général		11914		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165	6969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4780
Total Général			165	11749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2414	1000	165	3248
AMORTISSEMENTS Total Général	2414	1000	165	3248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350	1350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154507	154507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	467	467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181549	181549		
Charges constatées d’avance	2108	2108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339981	339981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26791	26791		
Personnel et comptes rattachés	8091	8091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37307	37307		
Impôts sur les bénéfices	1737	1737		
T.V.A.	27922	27922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1893	1893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19640	19640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123388	123388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21364		23820	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3020		5294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15800		22193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40184		51307	
Taxe professionnelle	408		426	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	903		733	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1311		1159	
Montant de la TVA. collectée	26994		29010	
Total TVA. déductible sur biens et services	8290		7504	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel