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BILAN SOL.ID'R SOLUTIONS IDEES REACTIVITE 2018 Siren 501152243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165	165		109
Autres immobilisations corporelles	2069	1609	460	737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3430		3430	3180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	1350
TOTAL (I)	7014	1774	5240	5376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5233		5233	5206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156128	3665	152462	131028
Autres créances	142459		142459	142831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2146		2146	155
Charges constatées d’avance	3886		3886	3737
TOTAL (II)	309852	3665	306187	282956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	316865	5439	311426	288332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191600		177900	
Report à nouveau	313		262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16056		13751	
Subventions d’investissement	396		616	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212765		196929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1027		4339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11		10011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23236		20439	
Dettes fiscales et sociales	57461		41471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16927		15143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98661		91403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311426		288332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98661		91403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15792		15792	20112
Production vendue biens				
Production vendue services	133078		133078	144573
Chiffres d’affaires nets	148870		148870	164685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5418
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			148870	170103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10300	15560
Variation de stock (marchandises)			-28	-2919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391	758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47530	46099
Impôts, taxes et versements assimilés			1543	1515
Salaires et traitements			43768	55380
Charges sociales			24299	27735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386	333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			800	2865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199	2829
Total des charges d’exploitation (II) 			129189	150155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19681	19949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266	1156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	1156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-266	-1156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19415	18793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220		220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1004		2527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1004		2527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-534		-2307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2825		2735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149340		170324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133284		156573	
BENEFICE OU PERTE	16056		13751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6597		6068	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2080	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2234		
Total Immobilisations financières		4530		250
Total Général		6764		250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4780
Total Général				7014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1388	386		1774
AMORTISSEMENTS Total Général	1388	386		1774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2865	800		3665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2865	800		3665
TOTAL GENERAL	2865	800		3665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350	1350		
Clients douteux ou litigieux	4398			
Autres créances clients	151729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140934			
Charges constatées d’avance	3886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303823	303823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1027	1027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23236	23236		
Personnel et comptes rattachés	10267	10267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13107	13107		
Impôts sur les bénéfices	1837	1837		
T.V.A.	29896	29896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2354	2354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16927	16927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98661	98661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19956		20897	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3259		3080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24315		22122	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47530		46099	
Taxe professionnelle	419		376	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1124		1139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1543		1515	
Montant de la TVA. collectée	30043		33676	
Total TVA. déductible sur biens et services	8889		11297	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel