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BILAN SOL.ID'R SOLUTIONS IDEES REACTIVITE 2017 Siren 501152243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1			
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165	56	109	
Autres immobilisations corporelles	2069	1332	737	1014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3180		3180	3180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	1350
TOTAL (I)	6764	1388	5376	5544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5206		5206	2286
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133893	2865	131028	83448
Autres créances	142831		142831	173911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155		155	3680
Charges constatées d’avance	3737		3737	3906
TOTAL (II)	285821	2865	282956	267231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292585	4253	288332	272774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177900		174500	
Report à nouveau	262		210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13751		3452	
Subventions d’investissement	616		837	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196929		183399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4339		840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10011		10097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20439		16394	
Dettes fiscales et sociales	41471		44281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15143		17628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91403		89376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	288332		272774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91403		89376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20112		20112	21015
Production vendue biens				
Production vendue services	144573		144573	190906
Chiffres d’affaires nets	164685		164685	211921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5418	
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			170103	211924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15560	13838
Variation de stock (marchandises)			-2919	161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			758	754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46099	53973
Impôts, taxes et versements assimilés			1515	2660
Salaires et traitements			55380	90111
Charges sociales			27735	45385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333	277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2865	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2829	2082
Total des charges d’exploitation (II) 			150155	209242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19949	2682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1156	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1156	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1156	-88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18793	2594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220		220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220		5210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2527		3598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2527		3598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2307		1611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2735		753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170324		217134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156573		213681	
BENEFICE OU PERTE	13751		3452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6068		7168	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2080		2080	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2069		165
Total Immobilisations financières		4530		
Total Général		6599		165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4530
Total Général				6764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1055	333		1388
AMORTISSEMENTS Total Général	1055	333		1388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2865		2865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2865		2865
TOTAL GENERAL		2865		2865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2865		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3438			
Autres créances clients	130455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2792			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136942			
Charges constatées d’avance	3737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281811	281811		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4339	4339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20439	20439		
Personnel et comptes rattachés	6401	6401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10699	10699		
Impôts sur les bénéfices	332	332		
T.V.A.	22358	22358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1681	1681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10011	10011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15143	15143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91403	91403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20897		22728	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3080		4678	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22122		26568	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46099		53973	
Taxe professionnelle	376		372	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1139		2288	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1515		2660	
Montant de la TVA. collectée	33676		42384	
Total TVA. déductible sur biens et services	11297		12000	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4