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BILAN SOL.ID'R SOLUTIONS IDEES REACTIVITE 2016 Siren 501152243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2069	1055	1014	1291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3180		3180	3180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	1350
TOTAL (I)	6599	1055	5544	5821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2286		2286	2448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83448		83448	63439
Autres créances	173911		173911	197568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3680		3680	827
Charges constatées d’avance	3906		3906	3164
TOTAL (II)	267231		267231	267445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273829	1055	272774	273266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174500		153000	
Report à nouveau	210		149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3452		21560	
Subventions d’investissement	837		1057	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183399		180166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10097		10033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16394		9174	
Dettes fiscales et sociales	44281		57208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17628		16685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89376		93100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272774		273266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89376		93100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21015		21015	20745
Production vendue biens				
Production vendue services	190906		190906	288044
Chiffres d’affaires nets	211921		211921	308789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				221
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			211924	309015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13838	11938
Variation de stock (marchandises)			161	688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			754	1833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53973	69439
Impôts, taxes et versements assimilés			2660	3553
Salaires et traitements			90111	139927
Charges sociales			45385	50503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277	208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2082	2121
Total des charges d’exploitation (II) 			209242	280210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2682	28805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	-72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2594	28733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220		1351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5210		1351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3598		4883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3598		4883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1611		-3531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	753		3641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217134		310366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213681		288806	
BENEFICE OU PERTE	3452		21560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7168		6472	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2080		2080	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2069		
Total Immobilisations financières		4530		
Total Général		6599		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4530
Total Général				6599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778	277		1055
AMORTISSEMENTS Total Général	778	277		1055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350	1350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1414			
Impôts sur les bénéfices	5591			
T. V. A.	1732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165174			
Charges constatées d’avance	3906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262615	262615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	840	840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16394	16394		
Personnel et comptes rattachés	8172	8172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17956	17956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16541	16541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1611	1611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10097	10097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17628	17628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89240	89240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			8282	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22728		29475	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4678		3254	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26568		36710	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53973		69439	
Taxe professionnelle	372		369	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2288		3184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2660		3553	
Montant de la TVA. collectée	42384		62087	
Total TVA. déductible sur biens et services	12000		13241	
Effectif moyen du personnel	4		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		7