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BILAN ROSE 2018 Siren 501147086
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2535 298 2236
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 19497 11509 7987
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9000 9000
TOTAL (I) 31032 11807 19224
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 672722 1247 671474
Autres créances 61472 61472
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 152634 152634
Charges constatées d’avance 10220 10220
TOTAL (II) 897049 1247 895802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 928081 13055 915026
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 238978
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52656
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 332334
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 11621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 451872
Dettes fiscales et sociales 119198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 582692
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 915026
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 582692
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1207857 427084 1634941
Chiffres d’affaires nets 1207857 427084 1634941
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 770
Autres produits 1238
Total des produits d’exploitation (I) 1636950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1415885
Impôts, taxes et versements assimilés 1437
Salaires et traitements 145647
Charges sociales 511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 1565894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 71056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 244
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 70812
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18156
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1636950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1584294
BENEFICE OU PERTE 52656
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 770
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2535
Total Immobilisations corporelles 14747 4750
Total Immobilisations financières 9000
Total Général 26282 4750
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2535
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19497
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9000
Total Général 31032
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 149 149 298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9254 2255 11509
AMORTISSEMENTS Total Général 9403 2404 11807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1247 1247
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1247 1247
TOTAL GENERAL 1247 1247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5
Autres immobilisations financières 9000 9000
Clients douteux ou litigieux 1524 1524
Autres créances clients 671197 671197
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 60512 60512
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 960 960
Charges constatées d’avance 10220 10220
TOTAL ETAT DES CREANCES 753415 744415 9000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 451872 451872
Personnel et comptes rattachés 3171 3171
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1129 1129
Impôts sur les bénéfices 1797 1797
T.V.A. 112843 112843
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11621 11621
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 582692 582692
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1268698
Location, charges locatives et de copropriété 69960
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12432
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 64793
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1415885
Taxe professionnelle 707
Autres impôts, taxes et versements assimilés 730
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1437
Montant de la TVA. collectée 240397
Total TVA. déductible sur biens et services 189119
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 1