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BILAN OP.SERV 2020 Siren 501158554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7709639	5325527	2384113	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1392236		1392236	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130697	126302	4395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19969		19969	
TOTAL (I)	9252541	5451829	3800712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35793		35793	
Clients et comptes rattachés	789933	14982	774951	
Autres créances	522079		522079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303102		303102	
Charges constatées d’avance	2928		2928	
TOTAL (II)	1653835	14982	1638853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10906376	5466811	5439565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75658			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1645403			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7566			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115392			
Report à nouveau	37309			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2113141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	751579			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154478			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443566			
Dettes fiscales et sociales	776780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3326424			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5439565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1676570			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1369699		1369699	
Chiffres d’affaires nets	1369699		1369699	
				
Production stockée				
Production immobilisée			689624	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70949	
Autres produits			1008	
Total des produits d’exploitation (I)			2131280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387026	
Impôts, taxes et versements assimilés			22239	
Salaires et traitements			637818	
Charges sociales			235379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			749320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1309	
Total des charges d’exploitation (II) 			2033091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2420	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104008			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-223235			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2003475			
BENEFICE OU PERTE	231813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8412251	689624	
Total Immobilisations corporelles		129697	1000	
Total Immobilisations financières		19617	352	
Total Général		8561565	690976	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9101875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19969
Total Général				9252541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4583057	742470		5325527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119452	6850		126302
AMORTISSEMENTS Total Général	4702509	749320		5451829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85931		70949	14982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85931		70949	14982
TOTAL GENERAL	85931		70949	14982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			70949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19969		19969	
Clients douteux ou litigieux	17978	17978		
Autres créances clients	771955	771955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223235	223235		
T. V. A.	74998	74998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38893	38893		
Groupe et associés	41011	41011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143942	143942		
Charges constatées d’avance	2928	2928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334909	1314941	19969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	751579	400000	351579	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers	1049394	412991	636403	
Fournisseurs et comptes rattachés	443566	311334	132232	
Personnel et comptes rattachés	129133	52391	76742	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222217	222217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335485	182587	152898	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89945	89945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105084	5084	100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3326424	1676570	1649854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	996897			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24379			
Location, charges locatives et de copropriété	198307			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75165			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	387026			
Taxe professionnelle	5619			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16620			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22239			
Montant de la TVA. collectée	230793			
Total TVA. déductible sur biens et services	33781			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11