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BILAN N D L. 2016 Siren 501172936
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 145810 119594 26215 51227
Autres immobilisations corporelles 78701 69125 9576 17830
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 227511 188719 38792 72057
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 66447 6840 59607 208080
Autres créances 15093 15093 25193
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 167290 167290 71293
Charges constatées d’avance 11718 11718 6802
TOTAL (II) 260548 6840 253708 311368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 488058 195559 292499 383425
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 227918 201903
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3274 26016
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 235644 238918
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34563 82774
Dettes fiscales et sociales 22140 58648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3085
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 56856 144507
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 292499 383425
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 56856 144507
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 353591 353591 482298
Chiffres d’affaires nets 353591 353591 482298
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2 1
Total des produits d’exploitation (I) 353593 482299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 245733 368605
Impôts, taxes et versements assimilés 6518 8014
Salaires et traitements 38997 46244
Charges sociales 10989 10760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43167 48112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 10
Total des charges d’exploitation (II) 352253 481744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1340 556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2 9
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2 9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2 -9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1338 547
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1539 40280
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1539 40280
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6151 9100
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6151 9100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4612 31180
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 355132 522580
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 358406 496564
BENEFICE OU PERTE -3274 26016
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 63011 106964
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 214609 9902
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 217609 9902
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 224511
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3000
Total Général 227511
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 145552 43167 188719
AMORTISSEMENTS Total Général 145552 43167 188719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6840 6840
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6840 6840
TOTAL GENERAL 6840 6840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6840
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 66447
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8103
T. V. A. 6090
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 11718
TOTAL ETAT DES CREANCES 96257 82997 13260
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 34563 34563
Personnel et comptes rattachés 4891 4891
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4767 4767
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11587 11587
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 895 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 152 152
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 56856 56856
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 63011 105730
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 82
Location, charges locatives et de copropriété 24155 25188
Personnel extérieur à l’entreprise 20784 61550
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4883 3943
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 195911 277841
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 245733 368605
Taxe professionnelle 2196 2185
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4322 5829
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6518 8014
Montant de la TVA. collectée 70732 96460
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2 2