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BILAN MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS 2018 Siren 501181499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1649	1649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309686	125732	183954	215084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5652809		5652809	5709919
Créances rattachées à des participations	8103421		8103421	8449798
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	90801
Autres immobilisations financières	7173065		7173065	7173065
TOTAL (I)	21255630	127381	21128249	21638666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3440		3440	428
Clients et comptes rattachés	30000		30000	
Autres créances	331945		331945	400536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696439		696439	255705
Charges constatées d’avance	905		905	4047
TOTAL (II)	1062728		1062728	660715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22318359	127381	22190977	22299382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12041070		12041070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43152		43152	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	457039		441230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1518157		1518157	
Report à nouveau	7158487		6858125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255549		316171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4890		4003	
TOTAL (I)	21478343		21221908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593770		915417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	741		55	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21663		22788	
Dettes fiscales et sociales	46459		32215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		107000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712634		1077474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22190977		22299382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399430		499250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14413		20846	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	216000		216000	73435
Chiffres d’affaires nets	216000		216000	73435
				
Production stockée				
Production immobilisée			26100	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37892	53
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			279995	73490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157908	180206
Impôts, taxes et versements assimilés			12865	11976
Salaires et traitements			86100	60000
Charges sociales			27309	27401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31130	31166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	16402
Total des charges d’exploitation (II) 			315317	327151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35322	-253661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			47805	33162
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			317575	630302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1199	1527
Autres intérêts et produits assimilés				3815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318774	635643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62954	77800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62954	77800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255820	557843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268302	337344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59236		207341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59236		207341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4809		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57110		225757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	887		958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62807		228515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3571		-21174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	705810		949637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450261		633466	
BENEFICE OU PERTE	255549		316171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37892		53	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1649		
Total Immobilisations corporelles		309686		
Total Immobilisations financières		21423583		563983
Total Général		21734918		563983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		986160	57110	20944295
Total Général		986160	57110	21255630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1649			1649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94602	31130		125732
AMORTISSEMENTS Total Général	96251	31130		127381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4890
Total Provisions réglementées	4003	887		4890
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4003	887		4890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		887		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8103421	8103421		
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	7173065		7173065	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30000	30000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13050	13050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3427	3427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315468	315468		
Charges constatées d’avance	905	905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15654335	8481270	7173065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15546	15546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578225	265020	313205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21663	21663		
Personnel et comptes rattachés	13050	13050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10507	10507		
Impôts sur les bénéfices	4875	4875		
T.V.A.	18028	18028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	741	741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	712635	399430	313205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6059		5685	
Personnel extérieur à l’entreprise	6335		5430	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23741		18583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121773		150508	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157908		180206	
Taxe professionnelle	68		68	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12797		11908	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12865		11976	
Montant de la TVA. collectée	38200		14687	
Total TVA. déductible sur biens et services	8042		22452	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel