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BILAN MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS 2017 Siren 501181499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1649	1649		7173065
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309686	94602	215084	235677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5709919		5709919	5543796
Créances rattachées à des participations	8449798		8449798	8333557
Autres titres immobilisés				
Prêts	90801		90801	75801
Autres immobilisations financières	7173065		7173065	
TOTAL (I)	21734918	96251	21638666	21361896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	428		428	428
Clients et comptes rattachés				16399
Autres créances	400536		400536	229774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255705		255705	691462
Charges constatées d’avance	4047		4047	1371
TOTAL (II)	660715		660715	939434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22395633	96251	22299382	22301330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12041070		12041070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43152		43152	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	441230		403274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1518157		1518157	
Report à nouveau	6858125		6136960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316171		759121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4003		3045	
TOTAL (I)	21221908		20904779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915417		1259116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55		1436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22788		12609	
Dettes fiscales et sociales	32215		16390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107000		107000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1077474		1396551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22299382		22301330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499250		503697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20846		24320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73435		73435	56000
Chiffres d’affaires nets	73435		73435	56000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53	13434
Autres produits			3	4023
Total des produits d’exploitation (I)			73490	73457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180206	92039
Impôts, taxes et versements assimilés			11976	12961
Salaires et traitements			60000	73050
Charges sociales			27401	27155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31166	30141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16402	2101
Total des charges d’exploitation (II) 			327151	237448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253661	-163991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33162	148690
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			630302	656363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1527	948
Autres intérêts et produits assimilés			3815	52954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			635643	710265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77800	89548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77800	89548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			557843	620718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337344	605417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207341		235087	
Reprises sur provisions et transferts de charges			424	
Total des produits exceptionnels (VII)	207341		235511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225757		61427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	958		958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228515		62385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21174		173126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949637		1167923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633466		408802	
BENEFICE OU PERTE	316171		759121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53		13434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7174714		
Total Immobilisations corporelles		299114		10573
Total Immobilisations financières		13953155		8496462
Total Général		21426982		8507034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7173065		1649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		824909	201125	21423583
Total Général		7997974	201124	21734918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1649			1649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63437	31166		94602
AMORTISSEMENTS Total Général	65086	31166		96251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4003
Total Provisions réglementées	3045	958		4003
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3045	958		4003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		958		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8449798	8449798		
Prêts	90801	90801		
Autres immobilisations financières	1173065			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	737			
Impôts sur les bénéfices	23148			
T. V. A.	22466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354185			
Charges constatées d’avance	4047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16118246	8945181	7173065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22565	22565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	892852	314627	578225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22788	22788		
Personnel et comptes rattachés	4011	4011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14309	14309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13896	13896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107000	107000		
Groupe et associés	55	55		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077475	499250	578225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5685		5707	
Personnel extérieur à l’entreprise	5430		5883	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18583		40677	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150508		39772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180206		92039	
Taxe professionnelle	68		67	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11908		12894	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11976		12961	
Montant de la TVA. collectée	14687		10317	
Total TVA. déductible sur biens et services	22452		13136	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel