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BILAN LIBRAIRIE DE LA PRESQU'ILE 2021 Siren 501107296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11217	10586	630	72
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2440	1735	705	1518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	677346	638174	39172	28247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20286		20286	20351
TOTAL (I)	711289	650496	60794	50189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345217	22449	322768	313865
Avances et acomptes versés sur commandes	2475		2475	2475
Clients et comptes rattachés	1401		1401	1346
Autres créances	118218		118218	74230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14770		14770	7196
Charges constatées d’avance	55105		55105	60189
TOTAL (II)	537186	22449	514737	459300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248475	672945	575531	509489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-895220		-909736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24777		14516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-879997		-855220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11019		24073	
TOTAL (III)	11019		24073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	965640		915565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394682		340974	
Dettes fiscales et sociales	61471		66446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22715		17652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444509		1340637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575531		509489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	965640			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1362511	1524130
Production vendue biens				
Production vendue services			211	47
Chiffres d’affaires nets			1362722	1524177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59991	9333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15331	2086
Autres produits			1280	463
Total des produits d’exploitation (I)			1439324	1536059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			866845	973776
Variation de stock (marchandises)			-7582	-10973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263228	240435
Impôts, taxes et versements assimilés			13346	15247
Salaires et traitements			248399	224834
Charges sociales			62964	62862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8639	8375
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			697	575
Total des charges d’exploitation (II) 			1456536	1515132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17212	20928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7593	6624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7593	6624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7565	-6412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24777	14516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1439353		1536271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464129		1521756	
BENEFICE OU PERTE	-24777		14516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13014		643
Total Immobilisations corporelles		665937		18666
Total Immobilisations financières		20351		
Total Général		699302		19309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7257	677346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65	20286
Total Général			7322	711289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11424	898		12321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637689	7742	7257	638174
AMORTISSEMENTS Total Général	649113	8639	7257	650496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11019
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24073		13054	11019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23770		1321	22449
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23770		1321	22449
TOTAL GENERAL	47843		14375	33468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20286		20286	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1401	1401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	393	393		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19833	19833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97993	97993		
Charges constatées d’avance	55105	55105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195010	174724	20286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394682	394682		
Personnel et comptes rattachés	32108	32108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25706	25706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1201	1201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2456	2456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	965640	965640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22715	22715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444509	1444509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel