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BILAN LIBRAIRIE DE LA PRESQU'ILE 2018 Siren 501107296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10574	10387	187	118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	652813	627396	25417	71824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19505		19505	19793
TOTAL (I)	682892	637783	45108	91735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	417304	26155	391149	388519
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3409		3409	2581
Autres créances	62636		62636	103985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17828		17828	2000
Charges constatées d’avance	42537		42537	47808
TOTAL (II)	543714	26155	517559	544894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1226605	663938	562667	636629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-891509		-892210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27924		701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-879433		-851509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19316		17752	
TOTAL (III)	19316		17752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1006816		911437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340669		455256	
Dettes fiscales et sociales	56971		57043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18328		14866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422784		1470386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562667		636629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1006816			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1637896	1677114
Production vendue biens				
Production vendue services			4	3
Chiffres d’affaires nets			1637901	1677117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8412	2338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530	642
Autres produits			102	44
Total des produits d’exploitation (I)			1646944	1680141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1033003	1077344
Variation de stock (marchandises)			-2100	-22282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263833	256513
Impôts, taxes et versements assimilés			14754	-1358
Salaires et traitements			232130	221788
Charges sociales			70250	69180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49747	62593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	110
Total des charges d’exploitation (II) 			1661646	1663888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14702	16253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16280	18449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16280	18449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16150	-18449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30852	-2196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2928		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1647074		1680638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1674997		1679937	
BENEFICE OU PERTE	-27924		701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10344		230
Total Immobilisations corporelles		652983		1614
Total Immobilisations financières		19793		19505
Total Général		683120		21349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1785	652813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19793	19505
Total Général			21577	682892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10226	162		10387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581159	48021	1785	627396
AMORTISSEMENTS Total Général	591385	48183	1785	637783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19316
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17752	1564		19316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26685		530	26155
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26685		530	26155
TOTAL GENERAL	44437	1564	530	45471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1564	530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19505		19505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3409	3409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	290	290		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21050	21050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10746	10746		
Groupe et associés	16635	16635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13914	13914		
Charges constatées d’avance	42537	42537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128087	108582	19505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340669	340669		
Personnel et comptes rattachés	28951	28951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25819	25819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212	212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1989	1989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1006816	1006816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18328	18328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422784	1422784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel