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BILAN LIBRAIRIE DE LA PRESQU'ILE 2017 Siren 501107296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10344	10226	118	346
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	652983	581159	71824	133517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19793		19793	19505
TOTAL (I)	683120	591385	91735	153369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	415204	26685	388519	365595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2581		2581	1882
Autres créances	103985		103985	78296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2000		2000	2000
Charges constatées d’avance	47808		47808	46314
TOTAL (II)	571579	26685	544894	494087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1254699	618070	636629	647456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-892210		-884294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	701		-7916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			497	
TOTAL (I)	-851509		-851713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17752		17080	
TOTAL (III)	17752		17080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31784		150070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	911437		908648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455256		354799	
Dettes fiscales et sociales	57043		54289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14866		14282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1470386		1482089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636629		647456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1677114	1712102
Production vendue biens				
Production vendue services			3	31
Chiffres d’affaires nets			1677117	1712134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2338	83
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			642	648
Autres produits			44	34
Total des produits d’exploitation (I)			1680141	1712899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1077344	1062131
Variation de stock (marchandises)			-22282	24762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256513	258996
Impôts, taxes et versements assimilés			-1358	13904
Salaires et traitements			221788	213089
Charges sociales			69180	64658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			62593	63444
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	55
Total des charges d’exploitation (II) 			1663888	1701039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16253	11860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18449	21731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18449	21731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18449	-21731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2196	-9871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	497		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			78	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	497		83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-1872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1680638		1713061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1679937		1720976	
BENEFICE OU PERTE	701		-7916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10344		
Total Immobilisations corporelles		652983		
Total Immobilisations financières		19505		288
Total Général		682832		288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				652983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19793
Total Général				683120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9998	228		10226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519466	61693		581159
AMORTISSEMENTS Total Général	529464	61921		591385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	497		497	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17752
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17080	672		17752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27327		642	26685
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27327		642	26685
TOTAL GENERAL	44904	672	1139	44437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		672	642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			497	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19793			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10746			
Groupe et associés	52204			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17159			
Charges constatées d’avance	47808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174168	154375	19793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31784	31784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455256	455256		
Personnel et comptes rattachés	29134	29134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26094	26094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204	204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1611	1611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	911437	911437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14866	14866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1470386	1470386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8