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BILAN JLS INVEST 2021 Siren 501103105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5001		5001	5001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41831	29128	12703	16888
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23736	10701	13036	14649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	962394		962394	962394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	671239		671239	609677
TOTAL (I)	1704202	39829	1664374	1608609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206263		206263	112914
Autres créances	2394777		2394777	2139700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	75000
Disponibilités	3084		3084	245919
Charges constatées d’avance	10438		10438	9453
TOTAL (II)	2664563		2664563	2582987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4368765	39829	4328936	4191596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	1321586		1091994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180388		229592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3601974		3421586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11779		53750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523170		517495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52711		38484	
Dettes fiscales et sociales	118593		160282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20710			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726962		770011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4328936		4191596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203792		257556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11779		150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	798092		798092	822381
Chiffres d’affaires nets	798092		798092	822381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7921	4805
Autres produits			1	603
Total des produits d’exploitation (I)			806015	827788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				87
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372608	336610
Impôts, taxes et versements assimilés			39217	43898
Salaires et traitements			217160	239737
Charges sociales			94150	100844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5799	6223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			728936	727402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77078	100386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133258	130310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44	115
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133302	130425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7368	12059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7368	12059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125934	118366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203012	218752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			711998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			711998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			674631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			674631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			37367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22624		26528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939317		1670211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758929		1440620	
BENEFICE OU PERTE	180388		229592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7921		4805	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1145		1402	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5001		
Total Immobilisations corporelles		65568		
Total Immobilisations financières		1572071		92020
Total Général		1642639		92020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30457		1633633
Total Général		30457		1704202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34030	5799		39829
AMORTISSEMENTS Total Général	34030	5799		39829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	671239		671239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206263	206263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8944	8944		
T. V. A.	7667	7667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2378161		2378161	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6	6		
Charges constatées d’avance	10438	10438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3282718	233318	3049400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11779	11779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5040		5040	
Fournisseurs et comptes rattachés	52711	52711		
Personnel et comptes rattachés	16539	16539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47895	47895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48383	48383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5776	5776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518130		518130	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20710	20710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	726962	203792	523170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12087		3931	
Location, charges locatives et de copropriété	146122		75088	
Personnel extérieur à l’entreprise			1850	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101256		149474	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113142		106267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372608		336610	
Taxe professionnelle	3687		5628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35530		38270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39217		43898	
Montant de la TVA. collectée	159618		164476	
Total TVA. déductible sur biens et services	63661		77564	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2