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BILAN JLS INVEST 2020 Siren 501103105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5001		5001	5001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41831	24943	16888	21073
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23736	9087	14649	14792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	962394		962394	1605741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	609677		609677	564112
TOTAL (I)	1642639	34030	1608609	2210719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112914		112914	25705
Autres créances	2139700		2139700	1791587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	75000
Disponibilités	245919		245919	625
Charges constatées d’avance	9453		9453	5105
TOTAL (II)	2582987		2582987	1898022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4225626	34030	4191596	4108742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	1091994		932861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229592		159133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3421586		3191994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53750		236162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517495		496966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38484		123412	
Dettes fiscales et sociales	160282		60208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	770011		916748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4191596		4108742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257556		424822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		79796	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	822381		822381	889810
Chiffres d’affaires nets	822381		822381	889810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4805	2684
Autres produits			603	2
Total des produits d’exploitation (I)			827788	892496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336610	464259
Impôts, taxes et versements assimilés			43898	40224
Salaires et traitements			239737	222804
Charges sociales			100844	92154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6223	7821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	127
Total des charges d’exploitation (II) 			727402	827388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100386	65108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130310	127084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			115	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130425	127084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12059	17122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12059	17122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118366	109962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218752	175069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	711998		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	711998		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	674631		2549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	674631		2549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37367		951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26528		16887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1670211		1023079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440620		863946	
BENEFICE OU PERTE	229592		159133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4805		2684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1402		2254	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5001		
Total Immobilisations corporelles		66803		3180
Total Immobilisations financières		2169853		75565
Total Général		2241657		78745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4415	65568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			673347	1572071
Total Général			677762	1642639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30938	6223	3131	34030
AMORTISSEMENTS Total Général	30938	6223	3131	34030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	609677		609677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112914	112914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6861	6861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2067977		2067977	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64863	64863		
Charges constatées d’avance	9453	9453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2871744	194090	2677654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53600	53600		
Emprunts et dettes financières divers	5040	5040		
Fournisseurs et comptes rattachés	38484	38484		
Personnel et comptes rattachés	26949	26949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75064	75064		
Impôts sur les bénéfices	9328	9328		
T.V.A.	42083	42083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6857	6857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512455		512455	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	770011	257556	512455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3931		105502	
Location, charges locatives et de copropriété	75088		127328	
Personnel extérieur à l’entreprise	1850			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149474		105402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106267		126027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336610		464259	
Taxe professionnelle	5628		2456	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38270		37768	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43898		40224	
Montant de la TVA. collectée	164476		189097	
Total TVA. déductible sur biens et services	77564		86552	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3