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BILAN JLS INVEST 2019 Siren 501103105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5001		5001	5001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41831	20758	21073	25258
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24972	10180	14792	20977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1605741		1605741	1321394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	564112		564112	503587
TOTAL (I)	2241657	30938	2210719	1876217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25705		25705	248843
Autres créances	1791587		1791587	1779162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	
Disponibilités	625		625	33139
Charges constatées d’avance	5105		5105	5033
TOTAL (II)	1898022		1898022	2066177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4139679	30938	4108742	3942394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	932861		723547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159133		209314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3191994		3032861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236162		336720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	496966		400844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123412		81467	
Dettes fiscales et sociales	60208		90502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916748		909533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4108742		3942394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424822		357363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79796			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	889810		889810	859491
Chiffres d’affaires nets	889810		889810	859491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2684	270
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			892496	859761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464259	376508
Impôts, taxes et versements assimilés			40224	41088
Salaires et traitements			222804	217297
Charges sociales			92154	89799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7821	5781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	
Total des charges d’exploitation (II) 			827388	730474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65108	129287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127084	130191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				40
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127084	130231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17122	16583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17122	16583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109962	113649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175069	242936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2549			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2549		264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	951		-264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16887		33358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1023079		989993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863946		780679	
BENEFICE OU PERTE	159133		209314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2684		270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2254		2404	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5001		
Total Immobilisations corporelles		70803		
Total Immobilisations financières		1824981		344872
Total Général		1900785		344872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	66803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2169853
Total Général			4000	2241657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24568	7821	1451	30938
AMORTISSEMENTS Total Général	24568	7821	1451	30938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	564112		564112	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25705	25705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9005	9005		
T. V. A.	21426	21426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1756293	90000	1666293	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4863	4863		
Charges constatées d’avance	5105	5105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2386510	156105	2230405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79796	79796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156367	156367		
Emprunts et dettes financières divers	5040	5040		
Fournisseurs et comptes rattachés	123412	123412		
Personnel et comptes rattachés	15148	15148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26869	26869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12826	12826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5364	5364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	491926		491926	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916748	424822	491926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105502		56420	
Location, charges locatives et de copropriété	127328		96880	
Personnel extérieur à l’entreprise			280	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105402		95894	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126027		127033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	464259		376508	
Taxe professionnelle	2456		4146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37768		36943	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40224		41088	
Montant de la TVA. collectée	189097		182431	
Total TVA. déductible sur biens et services	86552		71039	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3