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BILAN JLS INVEST 2018 Siren 501103105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5001		5001	5001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41831	16573	25258	29443
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28972	7995	20977	15573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1321394		1321394	1321394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503587		503587	446939
TOTAL (I)	1900785	24568	1876217	1818350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248843		248843	329517
Autres créances	1779162		1779162	1791562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33139		33139	55325
Charges constatées d’avance	5033		5033	5964
TOTAL (II)	2066177		2066177	2182368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3966962	24568	3942394	4000718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	723547		392714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209314		330833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3032861		2823547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336720		550878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400844		399983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81467		100796	
Dettes fiscales et sociales	90502		125513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	909533		1177170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3942394		4000718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357363		444646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	859491		859491	868035
Chiffres d’affaires nets	859491		859491	868035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270	
Autres produits			1	116
Total des produits d’exploitation (I)			859761	868151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376508	351257
Impôts, taxes et versements assimilés			41088	41371
Salaires et traitements			217297	220597
Charges sociales			89799	88452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5781	5576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			730474	707252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129287	160899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130191	199047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	41
Autres intérêts et produits assimilés				2910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130231	201998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16583	22281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16583	22281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113649	179716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242936	340615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33358		9782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989993		1070149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780679		739315	
BENEFICE OU PERTE	209314		330833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2404		3173	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5001		
Total Immobilisations corporelles		63803		7000
Total Immobilisations financières		1768333		56649
Total Général		1837137		63649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1824981
Total Général				1900785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18787	5781		24568
AMORTISSEMENTS Total Général	18787	5781		24568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503587		503587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248843	248843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18615	18615		
T. V. A.	13873	13873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1741811		1741811	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4863	4863		
Charges constatées d’avance	5033	5033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2536625	291227	2245398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336720	180354	156366	
Emprunts et dettes financières divers	5040	5040		
Fournisseurs et comptes rattachés	81467	81467		
Personnel et comptes rattachés	17896	17896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25115	25115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44581	44581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2911	2911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395804		395804	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909533	357363	552170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56420		105623	
Location, charges locatives et de copropriété	96880		36937	
Personnel extérieur à l’entreprise	280		765	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95894		75778	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127033		132154	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	376508		351257	
Taxe professionnelle	4146		4129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36943		37242	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41088		41371	
Montant de la TVA. collectée	182431		193661	
Total TVA. déductible sur biens et services	71039		64970	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4