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BILAN JLS INVEST 2016 Siren 501103105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5001		5001	5001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41831	8203	33628	12514
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21972	5008	16964	16556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1321394		1321394	1321394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12546		12546	12546
TOTAL (I)	1402744	13211	1389533	1368011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344795		344795	392016
Autres créances	1994445		1994445	1638641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171364		171364	212601
Charges constatées d’avance	11336		11336	8553
TOTAL (II)	2521941		2521941	2251810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3924685	13211	3911474	3619821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	325050		179425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67664		145626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2492714		2425050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760306		965139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410610		15610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135585		77373	
Dettes fiscales et sociales	112259		136648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1418760		1194771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3911474		3619821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457272		418855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	822133		822133	832775
Chiffres d’affaires nets	822133		822133	832775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				150
Total des produits d’exploitation (I)			822133	832925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422720	413760
Impôts, taxes et versements assimilés			40043	47794
Salaires et traitements			213016	216037
Charges sociales			83489	87199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3803	2712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	1
Total des charges d’exploitation (II) 			763100	767504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59032	65421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280499	101698
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				676
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280499	102374
Dotations financières sur amortissements et provisions				100000
Intérêts et charges assimilées			27849	14854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27849	114854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			252650	-12480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311682	52941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	902628			
Total des produits exceptionnels (VII)	902628		200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	602628		49750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1132331		49750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229703		150250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14316		57566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2005259		1135299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937596		989673	
BENEFICE OU PERTE	67664		145626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1045		1634	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5001		
Total Immobilisations corporelles		38478		25325
Total Immobilisations financières		1936568		
Total Général		1980047		25325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			602628	1333940
Total Général			602628	1402744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9408	3803		13211
AMORTISSEMENTS Total Général	9408	3803		13211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	300000		300000	
Total Provisions pour dépréciation	902628		902628	
TOTAL GENERAL	902628		902628	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			902628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12546			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27410			
T. V. A.	23294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1943741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2363122	406835	1956287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	760306	209428	550878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135585	135585		
Personnel et comptes rattachés	11360	11360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36748	36748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61302	61302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2850	2850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410610		410610	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418760	457272	961488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120148		121169	
Location, charges locatives et de copropriété	101949		102731	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83220		70802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117403		119058	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	422720		413760	
Taxe professionnelle	2872		10615	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37171		37179	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40043		47794	
Montant de la TVA. collectée	208072		166555	
Total TVA. déductible sur biens et services	91595		686000	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4