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BILAN J-FD 2021 Siren 501166789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130490	60982	69508	77239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84283	68337	15946	15124
Immobilisations en cours	10896		10896	9002
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				2847232
Autres participations	2847334		2847334	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258820		258820	258820
TOTAL (I)	3331823	129318	3202505	3207418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97749		97749	134075
Autres créances	191963		191963	329570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9321		9321	2560
Charges constatées d’avance	7491		7491	6724
TOTAL (II)	306524		306524	472930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3638347	129318	3509029	3680348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1112200		1112200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31158		31158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14752		14752	
Report à nouveau	-22608		-30813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17879		8205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1153381		1135502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751375		1061839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1358590		1244493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73173		37850	
Dettes fiscales et sociales	172407		166724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102		33940	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2355648		2544846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3509029		3680348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1918957		1616495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137540		313791	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				639968
Production vendue services	325854		325854	
Chiffres d’affaires nets	325854		325854	639968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15291	9192
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			341146	649164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11	76
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118210	114739
Impôts, taxes et versements assimilés			7298	16391
Salaires et traitements			120259	309368
Charges sociales			36591	136720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34337	24541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302	2
Total des charges d’exploitation (II) 			317007	601837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24139	47327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24923	28258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24923	28258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24923	-28258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-785	19069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38063			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1713		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8234			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9947		350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28116		-350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9452		10514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379209		649164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361330		640958	
BENEFICE OU PERTE	17879		8205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15333			
Renvois : Transfert de charges	15291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119910		18480
Total Immobilisations corporelles		84811		43812
Total Immobilisations financières		3106052		102
Total Général		3310774		62394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7900	130490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24737	8708	95179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3106154
Total Général		24737	16608	3331823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42671	26211	7900	60982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60685	8126	474	68337
AMORTISSEMENTS Total Général	103356	34337	8374	129318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97749	97749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134342	134342		
T. V. A.	28283	28283		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2568	2568		
Divers				
Groupe et associés	24352	24352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2418	2418		
Charges constatées d’avance	7491	7491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297203	297203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138373	138373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613002	176311	436691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73173	73173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261	261		
Impôts sur les bénéfices	145445	145445		
T.V.A.	21951	21951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4750	4750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102	102		
Groupe et associés	1358590	1358590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2355648	1918957	436691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16111			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5068			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15197			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97945			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118210			
Taxe professionnelle	1116			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7298			
Montant de la TVA. collectée	65012			
Total TVA. déductible sur biens et services	24421			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1