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BILAN HELOISE FINANCE 3 - MSN 37866 2020 Siren 501170013
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 45026323 33060423 11965900 15429463
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7070658 7070658 6690094
TOTAL (I) 52096981 33060423 19036557 22119557
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9053 9053 9835
Autres créances 189738 189738 223235
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24220 24220 24702
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 223012 223012 257772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 4561223 4561223 7754350
TOTAL GENERAL (0 à V) 56881216 33060423 23820792 30131679
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -17101745 -16761868
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -305313 -339876
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5544173 6867161
TOTAL (I) -11861884 -10233583
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30418204 34965054
Emprunts et dettes financières divers (4) 1862294 1739391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77174 77174
Dettes fiscales et sociales 257 257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes -4638 -3513
Produits constatés d’avance (2) 3329386 3586899
TOTAL (IV) 35682677 40365262
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 23820792 30131679
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3691024 3691024 3823480
Chiffres d’affaires nets 3691024 3691024 3823480
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3691024 3823480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 55022 55008
Impôts, taxes et versements assimilés 728 689
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3463563 3463563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 3519314 3519261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 171711 304219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -28046 -22818
Autres intérêts et produits assimilés 270805 254601
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 242759 231783
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1872181 2020891
Différences négatives de change 314419 356466
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2186600 2377356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1943841 -2145574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1772130 -1841355
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 1322988 1322988
Total des produits exceptionnels (VII) 1322988 1322988
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1322988 1322988
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -143829 -178491
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5256771 5378251
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5562084 5718127
BENEFICE OU PERTE -305313 -339876
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 45026323
Total Immobilisations financières 6690094 380563
Total Général 51716417 380563
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 45026323
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7070658
Total Général 52096981
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29596860 3463563 33060423
AMORTISSEMENTS Total Général 29596860 3463563 33060423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5544173
Total Provisions réglementées 6867161 1322988 5544173
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 6867161 1322988 5544173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 1322988
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7070658 7070658
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9053 9053
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11000 11000
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 143829 143829
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34909 34909
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7269449 7269449
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30418204 1686777 7682148 21049279
Emprunts et dettes financières divers 1862294 359 1861934
Fournisseurs et comptes rattachés 77174 77174
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 257 257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) -4638 -4638
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3329386 256756 1027727
TOTAL – ETAT DES DETTES 35682677 2016686 8709875 24956116
Emprunts souscrits en cours d’exercice 122878
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1353060
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel