ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr
SNAF SAS Paris
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr
BILAN HELOISE FINANCE 3 - MSN 37866 2017 Siren 501170013
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 45026323 22669734 22356590 25820153
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5670710 5670710 4876458
TOTAL (I) 50697033 22669734 28027299 30696611
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 27637 27637 20962
Autres créances 546116 546116 691730
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21537
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 573753 573753 734229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 6053060 6053060 11408485
TOTAL GENERAL (0 à V) 57323846 22669734 34654113 42839325
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -15478270 -14232664
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -817537 -1245606
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 9413575 10168136
TOTAL (I) -6881232 -5309134
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35841315 42295409
Emprunts et dettes financières divers (4) 1518513 1418286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77174 77174
Dettes fiscales et sociales 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes -2437
Produits constatés d’avance (2) 4100520 4357330
TOTAL (IV) 41535345 48148459
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 34654113 42839325
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3702088 3702088 3997230
Chiffres d’affaires nets 3702088 3702088 3997230
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3702088 3997230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 55000 55000
Impôts, taxes et versements assimilés 594 813
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3463563 3463563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 3519157 3519376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 182931 477854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -17747 -10928
Autres intérêts et produits assimilés 209505 175124
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 191758 164196
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2104489 2362256
Différences négatives de change 271641 367109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2376130 2729365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2184371 -2565169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2001441 -2087315
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 754560 187560
Total des produits exceptionnels (VII) 754560 187560
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 754560 187560
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -429343 -654149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4648407 4348986
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5465944 5594592
BENEFICE OU PERTE -817537 -1245606
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 45026323
Total Immobilisations financières 4876458 794252
Total Général 49902781 794252
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 45026323
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5670710
Total Général 50697033
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19206170 3463563 22669734
AMORTISSEMENTS Total Général 19206170 3463563 22669734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 9413575
Total Provisions réglementées 10168136 754560 9413575
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 10168136 754560 9413575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 754560
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5670710
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 27637
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11000
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 429343
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 105773
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6244463 571316 5673147
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 57458 57458
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35783857 1237446 5577941
Emprunts et dettes financières divers 1518513 874
Fournisseurs et comptes rattachés 77174 77174
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) -2437 -2437
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4100520 256766 1027768
TOTAL – ETAT DES DETTES 41535345 1627542 6605709 33302094
Emprunts souscrits en cours d’exercice 99901
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1159421
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel