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BILAN GROUPE ALARY 2021 Siren 501122659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17750	750	17000	102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1658311	1142696	515615	570289
Autres immobilisations corporelles	1083067	275176	807892	832643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23916		23916	23916
TOTAL (I)	2784044	1418621	1365423	1427950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	689707		689707	510872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299780		299780	290137
Avances et acomptes versés sur commandes	56118		56118	11522
Clients et comptes rattachés	329154	22524	306630	292766
Autres créances	518718		518718	623837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3325		3325	3111
Disponibilités	699805		699805	516182
Charges constatées d’avance	3830		3830	996
TOTAL (II)	2600436	22524	2577912	2249423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5384480	1441145	3943335	3677372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54218		38200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83987		143987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463268		16018	
Subventions d’investissement	346593		363004	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1548066		1161209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1710574		2049996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2972		126580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285481		118235	
Dettes fiscales et sociales	209367		113484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177876		95869	
Produits constatés d’avance (2)	9000		12000	
TOTAL (IV)	2395269		2516163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3943335		3677372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055720		2418477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2089762		2089762	1371853
Production vendue biens	1943041	192876	2135917	1495863
Production vendue services	4163		4163	16120
Chiffres d’affaires nets	4036966	192876	4229842	2883836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			260153	89291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5683	33033
Autres produits			1171	63
Total des produits d’exploitation (I)			4496850	3006224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1338893	901707
Variation de stock (marchandises)			-9642	-16253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701775	552606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178835	-140210
Autres achats et charges externes			1006459	808150
Impôts, taxes et versements assimilés			271018	187835
Salaires et traitements			601822	534971
Charges sociales			57925	-22190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212129	217408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22524	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4058	15947
Total des charges d’exploitation (II) 			4028126	3039972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468724	-33748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40000	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15099	14165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15099	14165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24901	35835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493624	2087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18172		11456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18172		13098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19328		967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21088		967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2915		12131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27441		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4555022		3069322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4091754		3053304	
BENEFICE OU PERTE	463268		16018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118997		61729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750		17000
Total Immobilisations corporelles		2608777		134362
Total Immobilisations financières		24916		
Total Général		2634443		151362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1761	2741378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24916
Total Général			1761	2784044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	648	102		750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1205845	212027	1	1417871
AMORTISSEMENTS Total Général	1206493	212129	1	1418621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22524		22524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22524		22524
TOTAL GENERAL		22524		22524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22524		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23916		23916	
Clients douteux ou litigieux	27029	27029		
Autres créances clients	302125	302125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19371	19371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	263140	263140		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236207	236207		
Charges constatées d’avance	3830	3830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	875618	851702	23916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278400	101557	157663	19180
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1432173	269467	1052160	110546
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285481	285481		
Personnel et comptes rattachés	84233	84233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85121	85121		
Impôts sur les bénéfices	16630	16630		
T.V.A.	15930	15930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7453	7453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2972	2972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177876	177876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9000	9000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2395269	1055720	1209823	129726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	337835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel