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BILAN EXPERT CLIM 2018 Siren 501191506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1025	1025		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6142	5014	1127	2227
Autres immobilisations corporelles	69693	17193	52499	7355
Immobilisations en cours				8250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13883		13883	15843
TOTAL (I)	90745	23234	67510	33676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88420		88420	55425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	934788	55002	879786	737712
Autres créances	250056		250056	177923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170563		170563	108862
Charges constatées d’avance	8611		8611	3124
TOTAL (II)	1452441	55002	1397438	1083047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1543185	78236	1464949	1116724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297346		293286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51907		4059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371253		319346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109873		96672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39000		44000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485802		324882	
Dettes fiscales et sociales	136000		131165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71635			
Produits constatés d’avance (2)	251383		200656	
TOTAL (IV)	1093695		797378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464949		1116724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3992342		3992342	2768322
Chiffres d’affaires nets	3992342		3992342	2768322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7211	7333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6171	1922
Autres produits			10	3
Total des produits d’exploitation (I)			4005736	2777582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2164594	1447494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32995	-6052
Autres achats et charges externes			580268	432503
Impôts, taxes et versements assimilés			16716	11596
Salaires et traitements			741814	599485
Charges sociales			415614	301757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8539	3997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55002	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	214
Total des charges d’exploitation (II) 			3949571	2790996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56165	-13414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2370	2264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2370	2264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2343	-1796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53821	-15210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40		25147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1954		1775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1954		5878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1914		19269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4005802		2803196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3953895		2799137	
BENEFICE OU PERTE	51907		4059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47835		30104	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13884		13884	
Clients douteux ou litigieux	109438	109438		
Autres créances clients	825350	825350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37754	37754		
T. V. A.	126351	126351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36007	36007		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49944	49944		
Charges constatées d’avance	8612	8612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207340	1193457	13884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30616	30616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79258	17737	61521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485803	485803		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81661	81661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47976	47976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6364	6364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39000	39000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71636	71636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251383	251383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093696	1032175	61521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel